NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
报价截至 Aug 25, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 21.38 | 当日价格区间 | 21.31 – 21.34 |
| 52周区间 | 19.05 – 22.09 | 成交量 | 11 |
| 平均成交量 | 3.47K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.99% | 收益率（TTM） | 0.86% |
| NAV | 21.09 | 溢价/折价 | +1.16% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 30, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | NovaTide | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
NovaTide Flexible Allocation ETF combines multiple asset types within a single portfolio, seeking to provide diversified exposure without limiting investors to one or two asset classes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.31% | +2.53% | +4.33% | +7.86% | — | — | — | — | +7.05% |
| 总回报 | +5.32% | +2.54% | +4.34% | +7.87% | — | — | — | — | +8.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.99% | 每10,000美元投资的年化费用 | $199.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 41 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | — | 12.93% | 61.69K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.44% | 47.24K | $2.3M |
| 3 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 7.64% | 73.28K | $1.9M |
| 4 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 4.01% | 18.85K | $972.6K |
| 5 | Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | DSMC | 3.94% | 21.83K | $955.4K |
| 6 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.74% | 19.13K | $907.7K |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | RSPT | 3.60% | 13.72K | $873.6K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.25% | 21.48K | $788.6K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.87% | 26.70K | $696.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | — | 2.79% | 17.46K | $677.7K |
| 11 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.63% | 64.28K | $637.6K |
| 12 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.61% | 67.46K | $634.1K |
| 13 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.58% | 47.74K | $625.9K |
| 14 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.56% | 9.45K | $620.6K |
| 15 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.54% | 13.33K | $617.1K |
| 16 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.47% | 21.28K | $600.7K |
| 17 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 2.40% | 16.61K | $583.0K |
| 18 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.29% | 37.09K | $557.2K |
| 19 | Royce Global Trust Inc | RGT | 2.10% | 33.45K | $510.7K |
| 20 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.99% | 630 | $482.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.97% | 8.86K | $479.0K |
| 22 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 1.93% | 16.39K | $467.7K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.89% | 460.08K | $460.1K |
| 24 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 12.92K | $441.1K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.68% | 61.74K | $407.5K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.86% | 已派发（过去12个月） | $0.1830 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 11 | 平均成交量 | 3.47K |
| AUM | $8.2M | 溢价/折价 | +1.16% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| 1周 | -$80.3K | -0.98% | $8.2M → $8.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。