NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.96 | Günlük Aralık | 21.04 – 21.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.05 – 22.10 | Hacim | 2.90K |
| Ort. Hacim | 2.02K | AUM | $24.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.99% | Getiri (TTM) | 0.87% |
| NAV | 21.04 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 30, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | NovaTide | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NovaTide Flexible Allocation ETF integrates various asset categories into a unified portfolio. Its objective is to deliver broad market exposure, ensuring investors are not confined to just a couple of investment types.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +5.51% |
| Toplam getiri | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +6.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $199.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 47 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 12.82% | 126.42K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.70% | 47.62K | $2.4M |
| 3 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | PSDM | 7.52% | 36.36K | $1.8M |
| 4 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 5.84% | 7.17K | $1.4M |
| 5 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 4.03% | 26.88K | $978.9K |
| 6 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 3.98% | 18.99K | $966.4K |
| 7 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.31% | 19.29K | $803.7K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.24% | 21.69K | $785.0K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.80% | 26.91K | $678.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | NODE | 2.68% | 17.60K | $651.3K |
| 11 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.55% | 9.53K | $619.3K |
| 12 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.53% | 789 | $613.3K |
| 13 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.39% | 67.99K | $580.0K |
| 14 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.37% | 64.78K | $575.2K |
| 15 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.34% | 21.44K | $567.2K |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.34% | 48.11K | $567.2K |
| 17 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 2.29% | 13.02K | $554.6K |
| 18 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.27% | 13.49K | $551.8K |
| 19 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.07% | 31.69K | $501.9K |
| 20 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 2.02% | 16.52K | $489.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.70% | 8.96K | $412.8K |
| 22 | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration &… | XOP | 1.67% | 2.10K | $405.7K |
| 23 | ASA Gold and Precious Metals Ltd | ASA | 1.51% | 6.57K | $366.8K |
| 24 | Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | 1.51% | 28.07K | $365.2K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.49% | 56.04K | $362.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.87% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1830 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.63% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.3 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.06% / — | Sortino 1Y | 0.415 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.661 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.864 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.90K | Ortalama hacim | 2.02K |
| AUM | $24.4M | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $24.4M → $24.4M |
| 1 Ay | $16.2M | +198.01% | $8.2M → $24.4M |
| 1 Hafta | $108.5K | +0.45% | $24.3M → $24.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NMBL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.