NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
Котировка на Aug 25, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.38 | Дневной диапазон | 21.31 – 21.34 |
| Диапазон за 52 недели | 19.05 – 22.09 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 3.47K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.99% | Доходность (TTM) | 0.86% |
| NAV | 21.09 | Премия/дисконт | +1.16% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | NovaTide | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
NovaTide Flexible Allocation ETF combines multiple asset types within a single portfolio, seeking to provide diversified exposure without limiting investors to one or two asset classes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.31% | +2.53% | +4.33% | +7.86% | — | — | — | — | +7.05% |
| Совокупная доходность | +5.32% | +2.54% | +4.34% | +7.87% | — | — | — | — | +8.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $199.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | — | 12.93% | 61.69K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.44% | 47.24K | $2.3M |
| 3 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 7.64% | 73.28K | $1.9M |
| 4 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 4.01% | 18.85K | $972.6K |
| 5 | Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | DSMC | 3.94% | 21.83K | $955.4K |
| 6 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.74% | 19.13K | $907.7K |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | RSPT | 3.60% | 13.72K | $873.6K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.25% | 21.48K | $788.6K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.87% | 26.70K | $696.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | — | 2.79% | 17.46K | $677.7K |
| 11 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.63% | 64.28K | $637.6K |
| 12 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.61% | 67.46K | $634.1K |
| 13 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.58% | 47.74K | $625.9K |
| 14 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.56% | 9.45K | $620.6K |
| 15 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.54% | 13.33K | $617.1K |
| 16 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.47% | 21.28K | $600.7K |
| 17 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 2.40% | 16.61K | $583.0K |
| 18 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.29% | 37.09K | $557.2K |
| 19 | Royce Global Trust Inc | RGT | 2.10% | 33.45K | $510.7K |
| 20 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.99% | 630 | $482.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.97% | 8.86K | $479.0K |
| 22 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 1.93% | 16.39K | $467.7K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.89% | 460.08K | $460.1K |
| 24 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 12.92K | $441.1K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.68% | 61.74K | $407.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1830 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 3.47K |
| AUM | $8.2M | Премия/дисконт | +1.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| 1 неделя | -$80.3K | -0.98% | $8.2M → $8.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NMBL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.