NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
Koers per Aug 25, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.38 | Dagbandbreedte | 21.31 – 21.34 |
| 52-weeksbereik | 19.05 – 22.09 | Volume | 11 |
| Gem. volume | 3.47K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.99% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 21.09 | Premie/korting | +1.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 30, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | NovaTide | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
NovaTide Flexible Allocation ETF combines multiple asset types within a single portfolio, seeking to provide diversified exposure without limiting investors to one or two asset classes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.31% | +2.53% | +4.33% | +7.86% | — | — | — | — | +7.05% |
| Totaalrendement | +5.32% | +2.54% | +4.34% | +7.87% | — | — | — | — | +8.03% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $199.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 41 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | — | 12.93% | 61.69K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.44% | 47.24K | $2.3M |
| 3 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 7.64% | 73.28K | $1.9M |
| 4 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 4.01% | 18.85K | $972.6K |
| 5 | Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | DSMC | 3.94% | 21.83K | $955.4K |
| 6 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.74% | 19.13K | $907.7K |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | RSPT | 3.60% | 13.72K | $873.6K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.25% | 21.48K | $788.6K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.87% | 26.70K | $696.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | — | 2.79% | 17.46K | $677.7K |
| 11 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.63% | 64.28K | $637.6K |
| 12 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.61% | 67.46K | $634.1K |
| 13 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.58% | 47.74K | $625.9K |
| 14 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.56% | 9.45K | $620.6K |
| 15 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.54% | 13.33K | $617.1K |
| 16 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.47% | 21.28K | $600.7K |
| 17 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 2.40% | 16.61K | $583.0K |
| 18 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.29% | 37.09K | $557.2K |
| 19 | Royce Global Trust Inc | RGT | 2.10% | 33.45K | $510.7K |
| 20 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.99% | 630 | $482.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.97% | 8.86K | $479.0K |
| 22 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 1.93% | 16.39K | $467.7K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.89% | 460.08K | $460.1K |
| 24 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 12.92K | $441.1K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.68% | 61.74K | $407.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.86% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1830 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11 | Gemiddeld volume | 3.47K |
| AUM | $8.2M | Premie/korting | +1.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| 1 week | -$80.3K | -0.98% | $8.2M → $8.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over NMBL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.