NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.96 | Dagbandbreedte | 21.04 – 21.13 |
| 52-weeksbereik | 19.05 – 22.10 | Volume | 2.90K |
| Gem. volume | 2.02K | AUM | $24.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.99% | Yield (TTM) | 0.87% |
| NAV | 21.04 | Premie/korting | +0.42% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 30, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | NovaTide | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The NovaTide Flexible Allocation ETF integrates various asset categories into a unified portfolio. Its objective is to deliver broad market exposure, ensuring investors are not confined to just a couple of investment types.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +5.51% |
| Totaalrendement | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +6.47% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $199.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 47 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 12.82% | 126.42K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.70% | 47.62K | $2.4M |
| 3 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | PSDM | 7.52% | 36.36K | $1.8M |
| 4 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 5.84% | 7.17K | $1.4M |
| 5 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 4.03% | 26.88K | $978.9K |
| 6 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 3.98% | 18.99K | $966.4K |
| 7 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.31% | 19.29K | $803.7K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.24% | 21.69K | $785.0K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.80% | 26.91K | $678.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | NODE | 2.68% | 17.60K | $651.3K |
| 11 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.55% | 9.53K | $619.3K |
| 12 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.53% | 789 | $613.3K |
| 13 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.39% | 67.99K | $580.0K |
| 14 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.37% | 64.78K | $575.2K |
| 15 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.34% | 21.44K | $567.2K |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.34% | 48.11K | $567.2K |
| 17 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 2.29% | 13.02K | $554.6K |
| 18 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.27% | 13.49K | $551.8K |
| 19 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.07% | 31.69K | $501.9K |
| 20 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 2.02% | 16.52K | $489.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.70% | 8.96K | $412.8K |
| 22 | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration &… | XOP | 1.67% | 2.10K | $405.7K |
| 23 | ASA Gold and Precious Metals Ltd | ASA | 1.51% | 6.57K | $366.8K |
| 24 | Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | 1.51% | 28.07K | $365.2K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.49% | 56.04K | $362.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1830 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.63% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.3 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.06% / — | Sortino 1J | 0.415 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.661 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.864 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.13% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.90K | Gemiddeld volume | 2.02K |
| AUM | $24.4M | Premie/korting | +0.42% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $24.4M → $24.4M |
| 1 maand | $16.2M | +198.01% | $8.2M → $24.4M |
| 1 week | $108.5K | +0.45% | $24.3M → $24.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NMBL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.