NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.96 | Day Range | 21.04 – 21.13 |
| 52-Week Range | 19.05 – 22.10 | Volume | 2.90K |
| Avg Volume | 2.02K | AUM | $24.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.99% | Rendimento (TTM) | 0.87% |
| NAV | 21.04 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | Oct 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | NovaTide | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NovaTide Flexible Allocation ETF integrates various asset categories into a unified portfolio. Its objective is to deliver broad market exposure, ensuring investors are not confined to just a couple of investment types.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +5.51% |
| Rendimento totale | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +6.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $199.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 47 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 12.82% | 126.42K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.70% | 47.62K | $2.4M |
| 3 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | PSDM | 7.52% | 36.36K | $1.8M |
| 4 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 5.84% | 7.17K | $1.4M |
| 5 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 4.03% | 26.88K | $978.9K |
| 6 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 3.98% | 18.99K | $966.4K |
| 7 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.31% | 19.29K | $803.7K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.24% | 21.69K | $785.0K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.80% | 26.91K | $678.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | NODE | 2.68% | 17.60K | $651.3K |
| 11 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.55% | 9.53K | $619.3K |
| 12 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.53% | 789 | $613.3K |
| 13 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.39% | 67.99K | $580.0K |
| 14 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.37% | 64.78K | $575.2K |
| 15 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.34% | 21.44K | $567.2K |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.34% | 48.11K | $567.2K |
| 17 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 2.29% | 13.02K | $554.6K |
| 18 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.27% | 13.49K | $551.8K |
| 19 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.07% | 31.69K | $501.9K |
| 20 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 2.02% | 16.52K | $489.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.70% | 8.96K | $412.8K |
| 22 | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration &… | XOP | 1.67% | 2.10K | $405.7K |
| 23 | ASA Gold and Precious Metals Ltd | ASA | 1.51% | 6.57K | $366.8K |
| 24 | Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | 1.51% | 28.07K | $365.2K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.49% | 56.04K | $362.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1830 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.63% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.3 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.06% / — | Sortino 1A | 0.415 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.661 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.864 |
| Downside deviation 1Y | 9.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.90K | Average volume | 2.02K |
| AUM | $24.4M | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $24.4M → $24.4M |
| 1 Month | $16.2M | +198.01% | $8.2M → $24.4M |
| 1 Week | $108.5K | +0.45% | $24.3M → $24.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NMBL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.