NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.96 | Rentang Harian | 21.04 – 21.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.05 – 22.10 | Volume | 2.90K |
| Volume Rata-Rata | 2.02K | AUM | $24.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.99% | Yield (TTM) | 0.87% |
| NAV | 21.04 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Oct 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | NovaTide | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NovaTide Flexible Allocation ETF integrates various asset categories into a unified portfolio. Its objective is to deliver broad market exposure, ensuring investors are not confined to just a couple of investment types.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +5.51% |
| Total return | -1.08% | +1.98% | +5.35% | +6.31% | — | — | — | — | +6.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $199.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 47 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 12.82% | 126.42K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.70% | 47.62K | $2.4M |
| 3 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | PSDM | 7.52% | 36.36K | $1.8M |
| 4 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 5.84% | 7.17K | $1.4M |
| 5 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 4.03% | 26.88K | $978.9K |
| 6 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 3.98% | 18.99K | $966.4K |
| 7 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.31% | 19.29K | $803.7K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.24% | 21.69K | $785.0K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.80% | 26.91K | $678.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | NODE | 2.68% | 17.60K | $651.3K |
| 11 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.55% | 9.53K | $619.3K |
| 12 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.53% | 789 | $613.3K |
| 13 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.39% | 67.99K | $580.0K |
| 14 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.37% | 64.78K | $575.2K |
| 15 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.34% | 21.44K | $567.2K |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.34% | 48.11K | $567.2K |
| 17 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 2.29% | 13.02K | $554.6K |
| 18 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.27% | 13.49K | $551.8K |
| 19 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.07% | 31.69K | $501.9K |
| 20 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 2.02% | 16.52K | $489.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.70% | 8.96K | $412.8K |
| 22 | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration &… | XOP | 1.67% | 2.10K | $405.7K |
| 23 | ASA Gold and Precious Metals Ltd | ASA | 1.51% | 6.57K | $366.8K |
| 24 | Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | 1.51% | 28.07K | $365.2K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.49% | 56.04K | $362.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1830 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.63% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.3 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.06% / — | Sortino 1T | 0.415 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.661 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.864 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.90K | Volume rata-rata | 2.02K |
| AUM | $24.4M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $24.4M → $24.4M |
| 1 Bulan | $16.2M | +198.01% | $8.2M → $24.4M |
| 1 Minggu | $108.5K | +0.45% | $24.3M → $24.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NMBL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.