NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.38 | Tagesspanne | 21.31 – 21.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.05 – 22.09 | Volumen | 11 |
| Durchschn. Volumen | 3.47K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.99% | Rendite (TTM) | 0.86% |
| NAV | 21.09 | Aufgeld/Abschlag | +1.16% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | NovaTide | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
NovaTide Flexible Allocation ETF combines multiple asset types within a single portfolio, seeking to provide diversified exposure without limiting investors to one or two asset classes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.31% | +2.53% | +4.33% | +7.86% | — | — | — | — | +7.05% |
| Gesamtrendite | +5.32% | +2.54% | +4.34% | +7.87% | — | — | — | — | +8.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $199.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | — | 12.93% | 61.69K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.44% | 47.24K | $2.3M |
| 3 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 7.64% | 73.28K | $1.9M |
| 4 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 4.01% | 18.85K | $972.6K |
| 5 | Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | DSMC | 3.94% | 21.83K | $955.4K |
| 6 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.74% | 19.13K | $907.7K |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | RSPT | 3.60% | 13.72K | $873.6K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.25% | 21.48K | $788.6K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.87% | 26.70K | $696.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | — | 2.79% | 17.46K | $677.7K |
| 11 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.63% | 64.28K | $637.6K |
| 12 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.61% | 67.46K | $634.1K |
| 13 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.58% | 47.74K | $625.9K |
| 14 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.56% | 9.45K | $620.6K |
| 15 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.54% | 13.33K | $617.1K |
| 16 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.47% | 21.28K | $600.7K |
| 17 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 2.40% | 16.61K | $583.0K |
| 18 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.29% | 37.09K | $557.2K |
| 19 | Royce Global Trust Inc | RGT | 2.10% | 33.45K | $510.7K |
| 20 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.99% | 630 | $482.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.97% | 8.86K | $479.0K |
| 22 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 1.93% | 16.39K | $467.7K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.89% | 460.08K | $460.1K |
| 24 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 12.92K | $441.1K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.68% | 61.74K | $407.5K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.86% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1830 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11 | Durchschnittliches Volumen | 3.47K |
| AUM | $8.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| 1 Woche | -$80.3K | -0.98% | $8.2M → $8.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NMBL
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.