NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF
السعر كما في Aug 25, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.38 | النطاق اليومي | 21.31 – 21.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.05 – 22.09 | حجم التداول | 11 |
| متوسط حجم التداول | 3.47K | إجمالي الأصول المُدارة | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.86% |
| NAV | 21.09 | العلاوة/الخصم | +1.16% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 30, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | NovaTide | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A779 | ISIN | US45259A7798 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NovaTide Flexible Allocation ETF combines multiple asset types within a single portfolio, seeking to provide diversified exposure without limiting investors to one or two asset classes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.31% | +2.53% | +4.33% | +7.86% | — | — | — | — | +7.05% |
| إجمالي العائد | +5.32% | +2.54% | +4.34% | +7.87% | — | — | — | — | +8.03% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $199.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 41 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | — | 12.93% | 61.69K | $3.1M |
| 2 | Applied Finance Valuation ETF | VSLU | 9.44% | 47.24K | $2.3M |
| 3 | Alps Smith Core Plus Bond ETF | SMTH | 7.64% | 73.28K | $1.9M |
| 4 | DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | DCMB | 4.01% | 18.85K | $972.6K |
| 5 | Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | DSMC | 3.94% | 21.83K | $955.4K |
| 6 | F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | LFSC | 3.74% | 19.13K | $907.7K |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | RSPT | 3.60% | 13.72K | $873.6K |
| 8 | Tema Electrification ETF | VOLT | 3.25% | 21.48K | $788.6K |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.87% | 26.70K | $696.1K |
| 10 | VanEck Onchain Economy ETF | — | 2.79% | 17.46K | $677.7K |
| 11 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.63% | 64.28K | $637.6K |
| 12 | Barings BDC Inc | BBDC | 2.61% | 67.46K | $634.1K |
| 13 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 2.58% | 47.74K | $625.9K |
| 14 | VanEck Robotics ETF | IBOT | 2.56% | 9.45K | $620.6K |
| 15 | Sprott Physical Gold and Silver Trust | CEF | 2.54% | 13.33K | $617.1K |
| 16 | First Trust Multi-Manager Small Cap… | MMSC | 2.47% | 21.28K | $600.7K |
| 17 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 2.40% | 16.61K | $583.0K |
| 18 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc | NBXG | 2.29% | 37.09K | $557.2K |
| 19 | Royce Global Trust Inc | RGT | 2.10% | 33.45K | $510.7K |
| 20 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.99% | 630 | $482.8K |
| 21 | Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 1.97% | 8.86K | $479.0K |
| 22 | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | TSEL | 1.93% | 16.39K | $467.7K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.89% | 460.08K | $460.1K |
| 24 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 12.92K | $441.1K |
| 25 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 1.68% | 61.74K | $407.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.86% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1830 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2025 | آخر دفعة | $0.1830 (Dec 24, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1830 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11 | متوسط حجم التداول | 3.47K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $8.2M | العلاوة/الخصم | +1.16% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| أسبوع واحد | -$80.3K | -0.98% | $8.2M → $8.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NMBL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.