NMAY Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:32 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,76 | Дневной диапазон | 29,81 – 29,98 |
| Диапазон за 52 недели | 27,05 – 30,67 | Объём торгов | 1,35 тыс. |
| Средний объём | 9,3 тыс. | AUM | 55,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29,77 | Премия/дисконт | +0,71 % индикативный |
| Дата запуска | 1 мая 2025 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45784N676 | ISIN | US45784N6765 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NMAY uses FLEX options in an effort to participate in the price performance of the Invesco QQQ Trust, up to a predetermined cap, while buffering some downside loss over a one-year period starting each May. The fund foregoes some upside return as well as any dividend component, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. In exchange for preventing realization of the first 15% of the NASDAQ 100s losses, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held the entire outcome period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually and uses FLEX options exclusively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,68 % | +3,05 % | +4,31 % | +6,90 % | +8,53 % | — | — | — | +20,24 % |
| Совокупная доходность | -1,68 % | +3,05 % | +4,31 % | +6,90 % | +8,53 % | — | — | — | +20,24 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 04/30/2027 6.68 C | — | 100,36 % | 794 | 55,3 млн $ |
| 2 | QQQ 04/30/2027 667.74 P | — | 4,00 % | 794 | 2,2 млн $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,30 % | 164,54 тыс. | 164,5 тыс. $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06 % | -31,41 тыс. | -31,4 тыс. $ |
| 5 | QQQ 04/30/2027 567.58 P | — | -1,49 % | -794 | -823,1 тыс. $ |
| 6 | QQQ 04/30/2027 776.11 C | — | -3,10 % | -794 | -1,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6,86 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6480 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,81 % / — | Сортино 1Л | 0,9560 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,4450 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8450 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4,65 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,35 тыс. | Средний объём | 9,3 тыс. |
| AUM | 55,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,71 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 310,4 тыс. $ | +0,56 % | 55,3 млн $ → 55,1 млн $ |
| 1 месяц | -2,1 млн $ | -3,59 % | 58,3 млн $ → 55,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NMAY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.