NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 124.02 | Дневной диапазон | 123.20 – 128.63 |
| Диапазон за 52 недели | 101.92 – 168.12 | Объём торгов | 341.11K |
| Средний объём | 452.47K | AUM | $4.35B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 2.56% |
| NAV | 123.83 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2007 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F601 | ISIN | US92189F6016 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VanEck ETF Trust - VanEck Uranium and Nuclear ETF is an exchange traded fund launched and managed by Van Eck Associates Corporation. The fund invests in public equity markets of global region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, coal and consumable fuels, uranium ores, utilities, electric power generation by nuclear fuels sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index and MSCI ACWI Index, by using full replication technique. VanEck ETF Trust - VanEck Uranium and Nuclear ETF was formed on August 13, 2007 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.71% | -6.65% | -18.03% | -0.39% | +3.84% | +24.65% | +18.26% | +9.82% | +0.45% |
| Совокупная доходность | +12.71% | -6.65% | -18.03% | -0.39% | +6.44% | +27.89% | +21.08% | +12.98% | +3.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 8.65% | 1.32M | $360.5M |
| 2 | Cameco Corp | CCJ | 8.25% | 3.36M | $343.8M |
| 3 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 6.27% | 3.56M | $261.5M |
| 4 | Uranium Energy Corp | UEC | 5.72% | 19.08M | $238.6M |
| 5 | Nexgen Energy Ltd | NXE | 5.65% | 21.54M | $235.4M |
| 6 | Fortum Oyj | FORTUM.HE | 5.64% | 10.12M | $235.1M |
| 7 | Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 5.42% | 27.17M | $225.8M |
| 8 | Denison Mines Corp | DNN | 5.39% | 63.50M | $224.8M |
| 9 | Centrus Energy Corp | LEU | 5.21% | 1.23M | $217.1M |
| 10 | Bwx Technologies Inc | BWXT | 5.09% | 1.42M | $212.1M |
| 11 | Energy Fuels Inc/Canada | UUUU | 4.69% | 13.13M | $195.3M |
| 12 | Nac Kazatomprom Jsc | KAP.IL | 4.45% | 2.59M | $185.7M |
| 13 | Nuscale Power Corp | SMR | 4.20% | 19.34M | $175.1M |
| 14 | Cgn Power Co Ltd | 1816.HK | 4.01% | 464.78M | $167.1M |
| 15 | Oklo Inc | OKLO | 3.87% | 4.07M | $161.4M |
| 16 | Yellow Cake Plc | YCA.L | 3.16% | 16.23M | $131.9M |
| 17 | Cgn Mining Co Ltd | 1164.HK | 2.69% | 301.16M | $112.2M |
| 18 | X-Energy Inc | XE | 2.30% | 5.30M | $96.0M |
| 19 | Kepco Engineering & Construction Co Inc | 052690.KS | 2.23% | 1.44M | $93.0M |
| 20 | Silex Systems Ltd | SLX.AX | 1.76% | 18.65M | $73.5M |
| 21 | Nano Nuclear Energy Inc | NNE | 1.62% | 3.70M | $67.6M |
| 22 | Deep Yellow Ltd | DYL.AX | 1.60% | 55.50M | $66.8M |
| 23 | Isoenergy Ltd | ISO.TO | 0.95% | 3.39M | $39.6M |
| 24 | Ur-Energy Inc | URG | 0.78% | 22.71M | $32.5M |
| 25 | Encore Energy Corp | EU | 0.44% | 14.68M | $18.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1661 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $3.1661 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +415.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +41.86% / +23.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $3.1661 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.6142 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $3.2580 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.1090 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0910 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.1790 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $1.9360 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $2.3820 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $1.7190 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.4860 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $1.2730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 44.02% / 36.02% | Шарп 1Л / 3Л | 0.307 / 0.915 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -37.52% / -37.52% | Сортино 1Л | 0.446 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.586 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 341.11K | Средний объём | 452.47K |
| AUM | $4.35B | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $182.8M | +4.39% | $4.17B → $4.35B |
| 1 неделя | $1.6M | +0.04% | $4.03B → $4.35B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NLR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.