NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
Котировка на Sep 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.82 | Дневной диапазон | 32.71 – 32.81 |
| Диапазон за 52 недели | 30.46 – 33.32 | Объём торгов | 7.87K |
| Средний объём | 41.00K | AUM | $174.8M (Sep 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Jun 03, 2024 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45783Y269 | ISIN | US45783Y2697 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NJUN uses FLEX options in an effort to participate in the price performance of the Invesco QQQ Trust, up to a predetermined cap, while buffering some downside loss over a one-year period starting each June. The fund foregoes some upside return as well as any dividend component, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. In exchange for preventing realization of the first 15% of the NASDAQ 100s losses, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held the entire outcome period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually and uses FLEX options exclusively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.87K | Средний объём | 41.00K |
| AUM | $174.8M | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NJUN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.