NIXT Research Affiliates Deletions ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.63 | Day Range | 34.76 – 34.83 |
| 52-Week Range | 23.83 – 35.24 | Volume | 260 |
| Avg Volume | 2.08K | AUM | $34.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 1.24% |
| NAV | 33.91 | Premio/Sconto | +2.71% indicativo |
| Inception | Sep 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | RAFI Indices | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L227 | ISIN | US02072L2271 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
NIXT tracks an index of recently deleted US small- and mid-cap stocks screened for quality. The portfolio aims to benefit from a potential long-term reversal in the performance of these deleted stocks. The index is constructed from a pool of the top 1000 and top 500 US companies in the RAFI Global Equity Investable Universe (GEIU), which are maintained in two benchmark indices, the Cap-Weight 500 and Cap-Weight 1000. Using a five-year look-back period, the smallest stocks or those that have fallen out of the benchmark indices are identified, scored, and ranked for quality using the following metrics: debt coverage ratio, equity issuance, debt issuance, change in leverage, total payout, and net payout. The top 80% are added to the index and are equally weighted. Companies in the index have a 5-year holding period and are removed if their market cap has risen enough to re-qualify for the benchmark indexes. The index is reconstituted annually in April and rebalanced in May.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.90% | +10.43% | +22.58% | +31.52% | +33.70% | — | — | — | +18.95% |
| Rendimento totale | +6.92% | +10.94% | +23.42% | +32.44% | +35.75% | — | — | — | +21.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 210 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 1.39% | 4.13K | $600.0K |
| 2 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | MRVI | 1.02% | 51.41K | $440.0K |
| 3 | Qualys Inc | QLYS | 0.90% | 2.13K | $390.0K |
| 4 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.86% | 2.54K | $370.0K |
| 5 | ManpowerGroup Inc | MAN | 0.83% | 5.80K | $360.0K |
| 6 | Okta Inc | OKTA | 0.79% | 2.51K | $340.0K |
| 7 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.76% | 1.46K | $330.0K |
| 8 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.76% | 1.10K | $330.0K |
| 9 | Avantor Inc | AVTR | 0.76% | 22.82K | $330.0K |
| 10 | RingCentral Inc | RNG | 0.72% | 4.60K | $310.0K |
| 11 | Robert Half Inc | RHI | 0.72% | 6.95K | $310.0K |
| 12 | PBF Energy Inc | PBF | 0.72% | 4.26K | $310.0K |
| 13 | Nutanix Inc | NTNX | 0.72% | 4.52K | $310.0K |
| 14 | H&R Block Inc | HRB | 0.72% | 5.82K | $310.0K |
| 15 | Immunovant Inc | IMVT | 0.70% | 6.81K | $300.0K |
| 16 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.70% | 815 | $300.0K |
| 17 | CarMax Inc | KMX | 0.70% | 4.82K | $300.0K |
| 18 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.70% | 8.85K | $300.0K |
| 19 | Everforth Inc | EFOR | 0.67% | 8.76K | $290.0K |
| 20 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 2.56K | $290.0K |
| 21 | Integra LifeSciences Holdings Corp | IART | 0.67% | 17.54K | $290.0K |
| 22 | Azenta Inc | BRKS | 0.65% | 7.52K | $280.0K |
| 23 | Baxter International Inc | BAX | 0.65% | 10.51K | $280.0K |
| 24 | NEWELL BRANDS INC | NWL | 0.65% | 46.79K | $280.0K |
| 25 | TriNet Group Inc | TNET | 0.65% | 4.04K | $280.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4305 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1408 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0691 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1199 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1007 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1311 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0815 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3552 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.43% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.72 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.69% / — | Sortino 1A | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.657 |
| Downside deviation 1Y | 13.06% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 260 | Average volume | 2.08K |
| AUM | $34.4M | Premio/Sconto | +2.71% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $34.4M → $34.4M |
| 1 Week | $152.8K | +0.44% | $34.4M → $34.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NIXT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.