NIXT Research Affiliates Deletions ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.19 | Tagesspanne | 33.19 – 33.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.83 – 35.25 | Volumen | 2.10K |
| Durchschn. Volumen | 2.94K | AUM | $40.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 1.26% |
| NAV | 33.19 | Aufgeld/Abschlag | +0.66% indikativ |
| Auflegung | Sep 09, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | RAFI Indices | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L227 | ISIN | US02072L2271 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NIXT Exchange Traded Fund (ETF) is designed to mirror the performance of an index composed of U.S. small and mid-capitalization equities that have recently been delisted from their primary benchmark indices, all while undergoing a rigorous quality assessment. The underlying strategy aims to capitalize on a potential long-term rebound in the value of these previously underperforming or overlooked companies. The index's investment universe originates from the top 500 and top 1000 U.S. companies within the RAFI Global Equity Investable Universe (GEIU), which are constituents of the Cap-Weight 500 and Cap-Weight 1000 benchmark indices. Utilizing a five-year look-back period, the methodology identifies the smallest companies or those that have fallen out of these benchmarks. These identified firms are then scored and ranked based on several quality indicators, including debt coverage ratio, equity and debt issuance activities, changes in leverage, total shareholder payouts, and net payouts. The top 80% of these quality-screened companies are subsequently admitted to the index, where they are equally weighted. Once included, a company typically maintains its position for a five-year duration, unless its market capitalization recovers sufficiently to allow re-entry into one of the original benchmark indices. The index undergoes its annual reconstitution process in April, with rebalancing of weights occurring in May.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.12% | +2.51% | +15.52% | +26.36% | +26.64% | — | — | — | +15.49% |
| Gesamtrendite | +0.12% | +2.52% | +16.01% | +27.23% | +28.06% | — | — | — | +17.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 207 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 2.25% | 4.03K | $910.0K |
| 2 | Okta Inc | OKTA | 1.44% | 2.51K | $580.0K |
| 3 | Qualys Inc | QLYS | 1.06% | 2.14K | $430.0K |
| 4 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 1.04% | 2.54K | $420.0K |
| 5 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.92% | 8.94K | $370.0K |
| 6 | RingCentral Inc | RNG | 0.92% | 4.64K | $370.0K |
| 7 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | MRVI | 0.92% | 50.17K | $370.0K |
| 8 | PBF Energy Inc | PBF | 0.87% | 4.16K | $350.0K |
| 9 | Avantor Inc | AVTR | 0.87% | 22.27K | $350.0K |
| 10 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.84% | 4.47K | $340.0K |
| 11 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.84% | 1.46K | $340.0K |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.84% | 1.11K | $340.0K |
| 13 | Nutanix Inc | NTNX | 0.82% | 4.41K | $330.0K |
| 14 | Revvity Inc | PKI | 0.79% | 2.08K | $320.0K |
| 15 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.79% | 822 | $320.0K |
| 16 | Everforth Inc | EFOR | 0.79% | 8.55K | $320.0K |
| 17 | ManpowerGroup Inc | MAN | 0.79% | 6.12K | $320.0K |
| 18 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 0.77% | 2.17K | $310.0K |
| 19 | Commvault Systems Inc | CVLT | 0.72% | 1.82K | $290.0K |
| 20 | Option Care Health Inc | OPCH | 0.69% | 9.10K | $280.0K |
| 21 | Docusign Inc | DOCU | 0.69% | 3.92K | $280.0K |
| 22 | Azenta Inc | BRKS | 0.69% | 7.34K | $280.0K |
| 23 | Kohl's Corp | KSS | 0.67% | 13.21K | $270.0K |
| 24 | SPS Commerce Inc | SPSC | 0.67% | 3.21K | $270.0K |
| 25 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 2.59K | $270.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4207 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0909 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0909 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0691 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1199 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1007 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1311 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0815 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3552 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.28% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.55% / — | Sortino 1J | 2.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.07 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.664 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.10K | Durchschnittliches Volumen | 2.94K |
| AUM | $40.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.66% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 Monat | $5.4M | +15.65% | $34.4M → $40.2M |
| 1 Woche | -$114.5K | -0.29% | $39.4M → $40.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NIXT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.