NITE The Nightview Fund
Котировка на Aug 24, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.82 | Дневной диапазон | 39.63 – 39.76 |
| Диапазон за 52 недели | 32.52 – 40.57 | Объём торгов | 39 |
| Средний объём | 812 | AUM | $30.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.25% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 39.95 | Премия/дисконт | -0.80% индикативный |
| Дата запуска | Jun 20, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | The Nightview | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14064D485 | ISIN | US14064D4850 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is actively managed and under normal circumstances invests at least 80% of its net assets in securities and instruments issued by or economically tied to U.S. issuers. Its portfolio will typically include 15 – 25 securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +13.54% | +4.02% | +13.09% | +8.77% | +20.12% | — | — | — | +24.23% |
| Совокупная доходность | +13.54% | +4.02% | +13.09% | +8.77% | +20.12% | — | — | — | +24.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $125.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 10.63% | 9.88K | $3.4M |
| 2 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 9.44% | 22.59K | $3.0M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.96% | 13.25K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 8.23% | 10.14K | $2.6M |
| 5 | ATLASSIAN CORP-A | TEAM | 4.75% | 8.71K | $1.5M |
| 6 | NETFLIX INC | NFLX | 4.39% | 17.57K | $1.4M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.29% | 6.70K | $1.4M |
| 8 | AXON ENTERPRISE | AXON | 4.27% | 2.23K | $1.4M |
| 9 | SERVICENOW INC | NOW | 4.20% | 10.38K | $1.3M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.18% | 12.21K | $1.3M |
| 11 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 4.17% | 29.10K | $1.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 4.17% | 1.17K | $1.3M |
| 13 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 4.09% | 2.79K | $1.3M |
| 14 | MGM RESORTS INTE | MGM | 4.08% | 30.29K | $1.3M |
| 15 | AUTODESK INC | ADSK | 4.04% | 5.16K | $1.3M |
| 16 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 4.03% | 12.98K | $1.3M |
| 17 | GOLDMAN SACHS GP | GS | 4.01% | 1.28K | $1.3M |
| 18 | MORGAN STANLEY | MS | 3.98% | 6.16K | $1.3M |
| 19 | ORACLE CORP | ORCL | 3.88% | 8.76K | $1.2M |
| 20 | US DOLLARS | — | 0.26% | 82.62K | $82.6K |
| 21 | Receivables/Payables | — | -0.04% | -12.98K | -$13.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.48% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.898 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.18% / — | Сортино 1Л | 1.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.40 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.816 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.78% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39 | Средний объём | 812 |
| AUM | $30.8M | Премия/дисконт | -0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.8M → $30.8M |
| 1 неделя | $84.8K | +0.28% | $30.8M → $30.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NITE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.