NITE The Nightview Fund
Cotação em Aug 24, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.82 | Intervalo Diário | 39.63 – 39.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.52 – 40.57 | Volume | 39 |
| Volume Médio | 812 | AUM | $30.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39.95 | Prêmio/Desconto | -0.80% indicativo |
| Início | Jun 20, 2024 | Posições | — |
| Emissor | The Nightview | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14064D485 | ISIN | US14064D4850 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is actively managed and under normal circumstances invests at least 80% of its net assets in securities and instruments issued by or economically tied to U.S. issuers. Its portfolio will typically include 15 – 25 securities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +11.85% | +3.23% | +10.27% | +8.25% | +18.94% | — | — | — | +23.92% |
| Retorno total | +11.85% | +3.23% | +10.27% | +8.25% | +18.94% | — | — | — | +23.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $125.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 21 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 10.63% | 9.88K | $3.4M |
| 2 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 9.44% | 22.59K | $3.0M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.96% | 13.25K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 8.23% | 10.14K | $2.6M |
| 5 | ATLASSIAN CORP-A | TEAM | 4.75% | 8.71K | $1.5M |
| 6 | NETFLIX INC | NFLX | 4.39% | 17.57K | $1.4M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.29% | 6.70K | $1.4M |
| 8 | AXON ENTERPRISE | AXON | 4.27% | 2.23K | $1.4M |
| 9 | SERVICENOW INC | NOW | 4.20% | 10.38K | $1.3M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.18% | 12.21K | $1.3M |
| 11 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 4.17% | 29.10K | $1.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 4.17% | 1.17K | $1.3M |
| 13 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 4.09% | 2.79K | $1.3M |
| 14 | MGM RESORTS INTE | MGM | 4.08% | 30.29K | $1.3M |
| 15 | AUTODESK INC | ADSK | 4.04% | 5.16K | $1.3M |
| 16 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 4.03% | 12.98K | $1.3M |
| 17 | GOLDMAN SACHS GP | GS | 4.01% | 1.28K | $1.3M |
| 18 | MORGAN STANLEY | MS | 3.98% | 6.16K | $1.3M |
| 19 | ORACLE CORP | ORCL | 3.88% | 8.76K | $1.2M |
| 20 | US DOLLARS | — | 0.26% | 82.62K | $82.6K |
| 21 | Receivables/Payables | — | -0.04% | -12.98K | -$13.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.48% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.841 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.18% / — | Sortino 1A | 1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.40 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.816 |
| Desvio negativo 1A | 14.78% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 39 | Volume médio | 812 |
| AUM | $30.8M | Prêmio/Desconto | -0.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $30.8M → $30.8M |
| 1 Semana | -$164.1K | -0.53% | $30.8M → $30.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NITE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.