NITE The Nightview Fund
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.82 | Day Range | 39.63 – 39.76 |
| 52-Week Range | 32.52 – 40.57 | Volume | 39 |
| Avg Volume | 812 | AUM | $30.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.25% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 39.95 | Premio/Sconto | -0.80% indicativo |
| Inception | Jun 20, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | The Nightview | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14064D485 | ISIN | US14064D4850 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is actively managed and under normal circumstances invests at least 80% of its net assets in securities and instruments issued by or economically tied to U.S. issuers. Its portfolio will typically include 15 – 25 securities. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +13.54% | +4.02% | +13.09% | +8.77% | +20.12% | — | — | — | +24.23% |
| Rendimento totale | +13.54% | +4.02% | +13.09% | +8.77% | +20.12% | — | — | — | +24.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $125.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 21 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 10.63% | 9.88K | $3.4M |
| 2 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 9.44% | 22.59K | $3.0M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.96% | 13.25K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 8.23% | 10.14K | $2.6M |
| 5 | ATLASSIAN CORP-A | TEAM | 4.75% | 8.71K | $1.5M |
| 6 | NETFLIX INC | NFLX | 4.39% | 17.57K | $1.4M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.29% | 6.70K | $1.4M |
| 8 | AXON ENTERPRISE | AXON | 4.27% | 2.23K | $1.4M |
| 9 | SERVICENOW INC | NOW | 4.20% | 10.38K | $1.3M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.18% | 12.21K | $1.3M |
| 11 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 4.17% | 29.10K | $1.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 4.17% | 1.17K | $1.3M |
| 13 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 4.09% | 2.79K | $1.3M |
| 14 | MGM RESORTS INTE | MGM | 4.08% | 30.29K | $1.3M |
| 15 | AUTODESK INC | ADSK | 4.04% | 5.16K | $1.3M |
| 16 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 4.03% | 12.98K | $1.3M |
| 17 | GOLDMAN SACHS GP | GS | 4.01% | 1.28K | $1.3M |
| 18 | MORGAN STANLEY | MS | 3.98% | 6.16K | $1.3M |
| 19 | ORACLE CORP | ORCL | 3.88% | 8.76K | $1.2M |
| 20 | US DOLLARS | — | 0.26% | 82.62K | $82.6K |
| 21 | Receivables/Payables | — | -0.04% | -12.98K | -$13.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.48% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.898 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.18% / — | Sortino 1A | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.40 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.816 |
| Downside deviation 1Y | 14.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 39 | Average volume | 812 |
| AUM | $30.8M | Premio/Sconto | -0.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $30.8M → $30.8M |
| 1 Week | $84.8K | +0.28% | $30.8M → $30.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NITE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.