NITE The Nightview Fund
Kuotasi per Aug 24, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.82 | Rentang Harian | 39.63 – 39.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.52 – 40.57 | Volume | 39 |
| Volume Rata-Rata | 812 | AUM | $30.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39.95 | Premium/Diskon | -0.80% indikatif |
| Inception | Jun 20, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | The Nightview | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14064D485 | ISIN | US14064D4850 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is actively managed and under normal circumstances invests at least 80% of its net assets in securities and instruments issued by or economically tied to U.S. issuers. Its portfolio will typically include 15 – 25 securities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +13.54% | +4.02% | +13.09% | +8.77% | +20.12% | — | — | — | +24.23% |
| Total return | +13.54% | +4.02% | +13.09% | +8.77% | +20.12% | — | — | — | +24.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $125.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 21 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 10.63% | 9.88K | $3.4M |
| 2 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 9.44% | 22.59K | $3.0M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.96% | 13.25K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 8.23% | 10.14K | $2.6M |
| 5 | ATLASSIAN CORP-A | TEAM | 4.75% | 8.71K | $1.5M |
| 6 | NETFLIX INC | NFLX | 4.39% | 17.57K | $1.4M |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 4.29% | 6.70K | $1.4M |
| 8 | AXON ENTERPRISE | AXON | 4.27% | 2.23K | $1.4M |
| 9 | SERVICENOW INC | NOW | 4.20% | 10.38K | $1.3M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.18% | 12.21K | $1.3M |
| 11 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 4.17% | 29.10K | $1.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 4.17% | 1.17K | $1.3M |
| 13 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 4.09% | 2.79K | $1.3M |
| 14 | MGM RESORTS INTE | MGM | 4.08% | 30.29K | $1.3M |
| 15 | AUTODESK INC | ADSK | 4.04% | 5.16K | $1.3M |
| 16 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 4.03% | 12.98K | $1.3M |
| 17 | GOLDMAN SACHS GP | GS | 4.01% | 1.28K | $1.3M |
| 18 | MORGAN STANLEY | MS | 3.98% | 6.16K | $1.3M |
| 19 | ORACLE CORP | ORCL | 3.88% | 8.76K | $1.2M |
| 20 | US DOLLARS | — | 0.26% | 82.62K | $82.6K |
| 21 | Receivables/Payables | — | -0.04% | -12.98K | -$13.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.48% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.898 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.18% / — | Sortino 1T | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.40 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.816 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 39 | Volume rata-rata | 812 |
| AUM | $30.8M | Premium/Diskon | -0.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $30.8M → $30.8M |
| 1 Minggu | $84.8K | +0.28% | $30.8M → $30.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NITE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.