NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.45 | Günlük Aralık | 50.59 – 50.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.85 – 53.50 | Hacim | 54.74K |
| Ort. Hacim | 46.77K | AUM | $209.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 10.49% |
| NAV | 50.49 | Prim/İskonto | +0.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 16, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Neos | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78433H543 | ISIN | US78433H5431 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) aims to deliver substantial monthly income, with a focus on tax efficiency, while also providing the potential for equity capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.32% | -2.08% | -0.20% | -0.02% | +1.64% | — | — | — | +1.70% |
| Toplam getiri | -3.32% | -1.28% | +3.15% | +6.24% | +11.00% | — | — | — | +11.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 99.30% | 2.17M | $209.3M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.11% | 2.34M | $2.3M |
| 3 | MXEA US 11/20/26 C3220 | — | -0.15% | -220 | -$311.3K |
| 4 | MXEA US 11/20/26 C3180 | — | -0.26% | -220 | -$557.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.49% | Ödenen (son 12 ay) | $5.3247 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 16, 2026 | Son ödeme | $0.4168 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4168 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4257 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4249 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4131 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4244 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4280 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4119 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4403 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5717 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5615 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4038 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4026 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.45% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.672 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.87% / — | Sortino 1Y | 0.985 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.81 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.728 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.86% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 54.74K | Ortalama hacim | 46.77K |
| AUM | $209.5M | Prim/İskonto | +0.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$571.5K | -0.27% | $210.1M → $209.5M |
| 1 Ay | $11.9M | +5.85% | $204.3M → $209.5M |
| 1 Hafta | $3.4M | +1.65% | $206.9M → $209.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NIHI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.