NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.03 | Дневной диапазон | 52.87 – 53.10 |
| Диапазон за 52 недели | 46.85 – 53.50 | Объём торгов | 41.06K |
| Средний объём | 45.39K | AUM | $198.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 9.98% |
| NAV | 53.04 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Sep 16, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78433H543 | ISIN | US78433H5431 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) aims to deliver substantial monthly income, with a focus on tax efficiency, while also providing the potential for equity capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.08% | +2.70% | -0.62% | +4.35% | — | — | — | — | +6.15% |
| Совокупная доходность | +3.08% | +4.35% | +3.58% | +10.89% | — | — | — | — | +16.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 100.55% | 1.97M | $198.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.42% | 830.15K | $830.1K |
| 3 | MXEA US 09/18/26 C3270 | — | -0.37% | -198 | -$730.6K |
| 4 | MXEA US 09/18/26 C3230 | — | -0.60% | -198 | -$1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.2881 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.4260 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4260 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4249 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4131 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4244 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4280 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4119 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4403 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5717 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5615 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4038 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4026 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3799 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.46% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.87% / — | Сортино 1Л | 1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.639 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.723 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 41.06K | Средний объём | 45.39K |
| AUM | $198.4M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.0M | +1.55% | $195.3M → $198.4M |
| 1 неделя | $4.4M | +2.28% | $192.3M → $198.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NIHI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.