NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.45 | Intervalo Diário | 50.59 – 50.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.85 – 53.50 | Volume | 54.74K |
| Volume Médio | 46.77K | AUM | $209.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 10.49% |
| NAV | 50.49 | Prêmio/Desconto | +0.50% indicativo |
| Início | Sep 16, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78433H543 | ISIN | US78433H5431 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) aims to deliver substantial monthly income, with a focus on tax efficiency, while also providing the potential for equity capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.32% | -2.08% | -0.20% | -0.02% | +1.64% | — | — | — | +1.70% |
| Retorno total | -3.32% | -1.28% | +3.15% | +6.24% | +11.00% | — | — | — | +11.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 99.30% | 2.17M | $209.3M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.11% | 2.34M | $2.3M |
| 3 | MXEA US 11/20/26 C3220 | — | -0.15% | -220 | -$311.3K |
| 4 | MXEA US 11/20/26 C3180 | — | -0.26% | -220 | -$557.7K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 10.49% | Pago (últimos 12 meses) | $5.3247 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.4168 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4168 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4257 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4249 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4131 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4244 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4280 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4119 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4403 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5717 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5615 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4038 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4026 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.45% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.672 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.87% / — | Sortino 1A | 0.985 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.81 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.728 |
| Desvio negativo 1A | 9.86% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 54.74K | Volume médio | 46.77K |
| AUM | $209.5M | Prêmio/Desconto | +0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$571.5K | -0.27% | $210.1M → $209.5M |
| 1 Mês | $11.9M | +5.85% | $204.3M → $209.5M |
| 1 Semana | $3.4M | +1.65% | $206.9M → $209.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NIHI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.