NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.03 | Day Range | 52.87 – 53.10 |
| 52-Week Range | 46.85 – 53.50 | Volume | 41.06K |
| Avg Volume | 45.39K | AUM | $198.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 9.98% |
| NAV | 53.04 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Neos | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78433H543 | ISIN | US78433H5431 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) aims to deliver substantial monthly income, with a focus on tax efficiency, while also providing the potential for equity capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.08% | +2.70% | -0.62% | +4.35% | — | — | — | — | +6.15% |
| Rendimento totale | +3.08% | +4.35% | +3.58% | +10.89% | — | — | — | — | +16.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 100.55% | 1.97M | $198.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.42% | 830.15K | $830.1K |
| 3 | MXEA US 09/18/26 C3270 | — | -0.37% | -198 | -$730.6K |
| 4 | MXEA US 09/18/26 C3230 | — | -0.60% | -198 | -$1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.2881 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4260 (Aug 21, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4260 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4249 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4131 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4244 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4280 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4119 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4403 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5717 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5615 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4038 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4026 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3799 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.46% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.87% / — | Sortino 1A | 1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.639 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.723 |
| Downside deviation 1Y | 9.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 41.06K | Average volume | 45.39K |
| AUM | $198.4M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.0M | +1.55% | $195.3M → $198.4M |
| 1 Week | $4.4M | +2.28% | $192.3M → $198.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NIHI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.