NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.03 | Rentang Harian | 52.87 – 53.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.85 – 53.50 | Volume | 41.06K |
| Volume Rata-Rata | 45.39K | AUM | $198.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 9.98% |
| NAV | 53.04 | Premium/Diskon | -0.15% indikatif |
| Inception | Sep 16, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Neos | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78433H543 | ISIN | US78433H5431 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) aims to deliver substantial monthly income, with a focus on tax efficiency, while also providing the potential for equity capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.08% | +2.70% | -0.62% | +4.35% | — | — | — | — | +6.15% |
| Total return | +3.08% | +4.35% | +3.58% | +10.89% | — | — | — | — | +16.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 100.55% | 1.97M | $198.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.42% | 830.15K | $830.1K |
| 3 | MXEA US 09/18/26 C3270 | — | -0.37% | -198 | -$730.6K |
| 4 | MXEA US 09/18/26 C3230 | — | -0.60% | -198 | -$1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $5.2881 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4260 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4260 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4249 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4131 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4244 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4280 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4119 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4403 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5717 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5615 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4038 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4026 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3799 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.46% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.08 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.87% / — | Sortino 1T | 1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.639 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.723 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 41.06K | Volume rata-rata | 45.39K |
| AUM | $198.4M | Premium/Diskon | -0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.0M | +1.55% | $195.3M → $198.4M |
| 1 Minggu | $4.4M | +2.28% | $192.3M → $198.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NIHI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.