NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.40 | Günlük Aralık | 25.04 – 25.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.83 – 27.44 | Hacim | 72 |
| Ort. Hacim | 2.16K | AUM | $1.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.02 | Prim/İskonto | +2.84% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 06, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Hexis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81752T387 | ISIN | US81752T3876 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
NICO invests in the tobacco/nicotine sector worldwide. To be included, companies must have generated at least 1% of their tobacco and nicotine revenue from reduced-risk tobacco and nicotine products (RRPs) such as vapes, heated tobacco products, and nicotine pouches, in their recent reporting period. Additionally, the Adviser uses a bottom-up selection process that includes a Nicotine Transition Score (HNTS) supported by DCF valuations. The HNTS evaluates companies based on business related to RRPs, RRP growth potential, and key governance, engagement, and sustainability metrics. Tobacco/nicotine companies include those involved in the cultivation, processing, manufacturing, distribution, and sale of tobacco products and RRPs. The fund includes stocks and total return swaps, related to the tobacco and nicotine sectors. It may hold T-bills to provide collateral for the swaps.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.46% | -3.53% | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
| Toplam getiri | -3.46% | -3.53% | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 20 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 38.75% | 679.70K | $679.7K |
| 2 | British American Tobacco PLC | BTI | 13.21% | 4.12K | $231.8K |
| 3 | Philip Morris International Inc | PM | 13.00% | 1.21K | $227.9K |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.-SWAP-CANT-L | — | 12.94% | 4.04K | $227.0K |
| 5 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 12.30% | 6.31K | $215.7K |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 8.86% | 2.35K | $155.4K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.-SWAP-CANT-L | — | 8.04% | 749 | $141.0K |
| 8 | IMPERIAL BRANDS PLC-SWAP-CANT-L | — | 7.52% | 3.86K | $132.0K |
| 9 | ALTRIA GROUP, INC.-SWAP-CANT-L | — | 5.49% | 1.46K | $96.2K |
| 10 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 5.26% | 2.10K | $92.2K |
| 11 | Haypp Group AB | HAYPP.ST | 2.22% | 2.58K | $38.9K |
| 12 | KT&G Corp | 033780.KS | 2.18% | 308 | $38.3K |
| 13 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 1.29% | 434 | $22.6K |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.22% | 28 | $21.4K |
| 15 | Scandinavian Tobacco Group A/S | STG.CO | 1.11% | 1.78K | $19.5K |
| 16 | RLX Technology Inc | RLX | 0.93% | 9.00K | $16.3K |
| 17 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.72% | 224 | $12.6K |
| 18 | Smoore International Holdings Ltd | 6969.HK | 0.51% | 7.00K | $8.9K |
| 19 | Turning Point Brands Inc | TPB | 0.50% | 105 | $8.8K |
| 20 | Cash & Other | — | -36.04% | -632.18K | -$632.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 72 | Ortalama hacim | 2.16K |
| AUM | $1.6M | Prim/İskonto | +2.84% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Hafta | -$23.9K | -1.48% | $1.6M → $1.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NICO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.