NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.04 | Дневной диапазон | 25.70 – 26.17 |
| Диапазон за 52 недели | 24.23 – 27.44 | Объём торгов | 967 |
| Средний объём | 2.16K | AUM | $1.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.95 | Премия/дисконт | +0.64% индикативный |
| Дата запуска | May 06, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hexis | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T387 | ISIN | US81752T3876 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NICO is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that allocates capital to firms engaged in the global tobacco and nicotine industries. A crucial criterion for these portfolio companies is that at least one percent of their tobacco and nicotine-derived income must originate from reduced-risk alternatives, such as electronic vaping products.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.09% | +1.99% | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
| Совокупная доходность | +6.09% | +1.99% | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 33.71% | 616.37K | $616.4K |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 15.87% | 1.44K | $290.1K |
| 3 | British American Tobacco PLC | BTI | 14.94% | 4.92K | $273.1K |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.-SWAP-CANT-L | — | 12.54% | 4.13K | $229.2K |
| 5 | Altria Group Inc | MO | 10.26% | 2.62K | $187.7K |
| 6 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 10.04% | 5.21K | $183.6K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.-SWAP-CANT-L | — | 9.24% | 840 | $169.0K |
| 8 | ALTRIA GROUP, INC.-SWAP-CANT-L | — | 5.95% | 1.52K | $108.9K |
| 9 | IMPERIAL BRANDS PLC-SWAP-CANT-L | — | 5.90% | 3.02K | $107.9K |
| 10 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 5.25% | 2.10K | $95.9K |
| 11 | KT&G Corp | 033780.KS | 4.50% | 623 | $82.3K |
| 12 | Scandinavian Tobacco Group A/S | STG.CO | 0.96% | 1.54K | $17.6K |
| 13 | RLX Technology Inc | RLX | 0.93% | 9.86K | $17.1K |
| 14 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.79% | 259 | $14.4K |
| 15 | Haypp Group AB | HAYPP.ST | 0.52% | 595 | $9.5K |
| 16 | Smoore International Holdings Ltd | 6969.HK | 0.45% | 7.00K | $8.2K |
| 17 | Turning Point Brands Inc | TPB | 0.35% | 112 | $6.4K |
| 18 | Cash & Other | — | -32.20% | -588.82K | -$588.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 967 | Средний объём | 2.16K |
| AUM | $1.8M | Премия/дисконт | +0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $54.8K | +3.11% | $1.8M → $1.8M |
| 1 месяц | $133.3K | +8.23% | $1.6M → $1.8M |
| 1 неделя | -$61.0K | -3.46% | $1.8M → $1.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NICO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.