NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.04 | Rentang Harian | 25.70 – 26.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.23 – 27.44 | Volume | 967 |
| Volume Rata-Rata | 2.16K | AUM | $1.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.95 | Premium/Diskon | +0.64% indikatif |
| Inception | May 06, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hexis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T387 | ISIN | US81752T3876 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
NICO is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that allocates capital to firms engaged in the global tobacco and nicotine industries. A crucial criterion for these portfolio companies is that at least one percent of their tobacco and nicotine-derived income must originate from reduced-risk alternatives, such as electronic vaping products.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.09% | +1.99% | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
| Total return | +6.09% | +1.99% | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 33.71% | 616.37K | $616.4K |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 15.87% | 1.44K | $290.1K |
| 3 | British American Tobacco PLC | BTI | 14.94% | 4.92K | $273.1K |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.-SWAP-CANT-L | — | 12.54% | 4.13K | $229.2K |
| 5 | Altria Group Inc | MO | 10.26% | 2.62K | $187.7K |
| 6 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 10.04% | 5.21K | $183.6K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.-SWAP-CANT-L | — | 9.24% | 840 | $169.0K |
| 8 | ALTRIA GROUP, INC.-SWAP-CANT-L | — | 5.95% | 1.52K | $108.9K |
| 9 | IMPERIAL BRANDS PLC-SWAP-CANT-L | — | 5.90% | 3.02K | $107.9K |
| 10 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 5.25% | 2.10K | $95.9K |
| 11 | KT&G Corp | 033780.KS | 4.50% | 623 | $82.3K |
| 12 | Scandinavian Tobacco Group A/S | STG.CO | 0.96% | 1.54K | $17.6K |
| 13 | RLX Technology Inc | RLX | 0.93% | 9.86K | $17.1K |
| 14 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.79% | 259 | $14.4K |
| 15 | Haypp Group AB | HAYPP.ST | 0.52% | 595 | $9.5K |
| 16 | Smoore International Holdings Ltd | 6969.HK | 0.45% | 7.00K | $8.2K |
| 17 | Turning Point Brands Inc | TPB | 0.35% | 112 | $6.4K |
| 18 | Cash & Other | — | -32.20% | -588.82K | -$588.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 967 | Volume rata-rata | 2.16K |
| AUM | $1.8M | Premium/Diskon | +0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $54.8K | +3.11% | $1.8M → $1.8M |
| 1 Bulan | $133.3K | +8.23% | $1.6M → $1.8M |
| 1 Minggu | -$61.0K | -3.46% | $1.8M → $1.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NICO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.