NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.40 | Rentang Harian | 25.04 – 25.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.83 – 27.44 | Volume | 72 |
| Volume Rata-Rata | 2.16K | AUM | $1.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.02 | Premium/Diskon | +2.84% indikatif |
| Inception | May 06, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hexis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T387 | ISIN | US81752T3876 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
NICO invests in the tobacco/nicotine sector worldwide. To be included, companies must have generated at least 1% of their tobacco and nicotine revenue from reduced-risk tobacco and nicotine products (RRPs) such as vapes, heated tobacco products, and nicotine pouches, in their recent reporting period. Additionally, the Adviser uses a bottom-up selection process that includes a Nicotine Transition Score (HNTS) supported by DCF valuations. The HNTS evaluates companies based on business related to RRPs, RRP growth potential, and key governance, engagement, and sustainability metrics. Tobacco/nicotine companies include those involved in the cultivation, processing, manufacturing, distribution, and sale of tobacco products and RRPs. The fund includes stocks and total return swaps, related to the tobacco and nicotine sectors. It may hold T-bills to provide collateral for the swaps.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.46% | -3.53% | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
| Total return | -3.46% | -3.53% | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 20 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 38.75% | 679.70K | $679.7K |
| 2 | British American Tobacco PLC | BTI | 13.21% | 4.12K | $231.8K |
| 3 | Philip Morris International Inc | PM | 13.00% | 1.21K | $227.9K |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.-SWAP-CANT-L | — | 12.94% | 4.04K | $227.0K |
| 5 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 12.30% | 6.31K | $215.7K |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 8.86% | 2.35K | $155.4K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.-SWAP-CANT-L | — | 8.04% | 749 | $141.0K |
| 8 | IMPERIAL BRANDS PLC-SWAP-CANT-L | — | 7.52% | 3.86K | $132.0K |
| 9 | ALTRIA GROUP, INC.-SWAP-CANT-L | — | 5.49% | 1.46K | $96.2K |
| 10 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 5.26% | 2.10K | $92.2K |
| 11 | Haypp Group AB | HAYPP.ST | 2.22% | 2.58K | $38.9K |
| 12 | KT&G Corp | 033780.KS | 2.18% | 308 | $38.3K |
| 13 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 1.29% | 434 | $22.6K |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.22% | 28 | $21.4K |
| 15 | Scandinavian Tobacco Group A/S | STG.CO | 1.11% | 1.78K | $19.5K |
| 16 | RLX Technology Inc | RLX | 0.93% | 9.00K | $16.3K |
| 17 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.72% | 224 | $12.6K |
| 18 | Smoore International Holdings Ltd | 6969.HK | 0.51% | 7.00K | $8.9K |
| 19 | Turning Point Brands Inc | TPB | 0.50% | 105 | $8.8K |
| 20 | Cash & Other | — | -36.04% | -632.18K | -$632.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 72 | Volume rata-rata | 2.16K |
| AUM | $1.6M | Premium/Diskon | +2.84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Minggu | -$23.9K | -1.48% | $1.6M → $1.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NICO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.