NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond
报价截至 Oct 09, 2026 14:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.90 | 当日价格区间 | 23.88 – 23.90 |
| 52周区间 | 23.79 – 25.19 | 成交量 | 257 |
| 平均成交量 | 94.63K | AUM | $1.80B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.08% | 收益率（TTM） | 6.77% |
| NAV | 23.83 | 溢价/折价 | +0.21% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 23, 2025 | 持仓明细 | 1670 |
| 发行方 | Nuveen | 交易所 | AMEX |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 67092P680 | ISIN | US67092P6806 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Nuveen High Yield Corporate Bond Fund (NHYB) utilizes a passive, indexing approach. Its primary goal is to replicate the investment performance, before accounting for fees and expenses, of the ICE BofA BB-B U.S. Cash Pay High Yield Constrained Index. To achieve this objective, the fund allocates its capital across a broad and varied selection of U.S. dollar-denominated, fixed-rate corporate debt instruments that are classified as high yield.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.37% | -3.00% | -3.20% | -4.32% | -3.86% | — | — | — | -4.32% |
| 总回报 | -2.37% | -2.41% | -0.87% | -0.29% | +1.48% | — | — | — | +1.01% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1678 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 0.60% | 10.69M | $10.7M |
| 2 | OAK-EAGLE 7.25% 07/01/33 | — | 0.58% | 10.12M | $10.3M |
| 3 | ECHOSTAR 10.75% 11/30/29 | — | 0.48% | 7.92M | $8.5M |
| 4 | MERIDI 6.25% 04/30/31 | — | 0.46% | 8.73M | $8.1M |
| 5 | 1261229 B 10.% 04/15/32 | — | 0.45% | 7.77M | $8.0M |
| 6 | SOFTBANK 9.75% 04/01/34 | — | 0.43% | 7.54M | $7.7M |
| 7 | BALL CORP 2.875% 08/15/30 | — | 0.35% | 7.04M | $6.3M |
| 8 | PR RNO PR 6.5% 05/01/31 | — | 0.33% | 6.44M | $5.9M |
| 9 | CENTENE C 2.625% 08/01/31 | — | 0.32% | 6.60M | $5.6M |
| 10 | GALAXY HE 9.875% 08/01/31 | — | 0.29% | 5.45M | $5.2M |
| 11 | CLOUD SOF 9.% 09/30/29 | — | 0.29% | 5.09M | $5.1M |
| 12 | QUIKRETE 6.375% 03/01/32 | — | 0.28% | 5.13M | $5.0M |
| 13 | SV RNO PR 5.875% 03/01/31 | — | 0.27% | 5.36M | $4.9M |
| 14 | VENTURE G 9.5% 02/01/29 | — | 0.27% | 4.48M | $4.8M |
| 15 | CCO HOLDI 4.25% 02/01/31 | — | 0.27% | 5.56M | $4.8M |
| 16 | CLOUD SOF 6.5% 03/31/29 | — | 0.26% | 4.74M | $4.7M |
| 17 | OAK-EAGLE 8.75% 07/01/34 | — | 0.24% | 4.21M | $4.3M |
| 18 | CENTENE C 2.45% 07/15/28 | — | 0.24% | 4.52M | $4.3M |
| 19 | VENTURE G 6.75% 01/15/36 | — | 0.23% | 4.02M | $4.0M |
| 20 | ASURION L 8.% 12/31/32 | — | 0.22% | 4.31M | $4.0M |
| 21 | WULF COMP 7.75% 10/15/30 | — | 0.22% | 3.86M | $4.0M |
| 22 | PANTHER E 7.125% 06/01/31 | — | 0.22% | 4.17M | $4.0M |
| 23 | STINGRAY 6% 06/15/31 | — | 0.22% | 4.12M | $3.9M |
| 24 | CORE S 7.75% 05/15/31 | — | 0.21% | 3.83M | $3.7M |
| 25 | MAUSER PA 7.875% 04/15/30 | — | 0.21% | 3.66M | $3.7M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.77% | 已派发（过去12个月） | $1.6169 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1346 (Oct 02, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1346 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1468 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1476 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1410 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1490 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1817 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0310 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.70% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.554 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.19% / — | 索提诺比率（1年） | -0.78 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.2 | 与标普500的相关性（1年） | 0.673 |
| 下行偏差 1年 | 2.62% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 257 | 平均成交量 | 94.63K |
| AUM | $1.80B | 溢价/折价 | +0.21% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.0M | -0.06% | $1.80B → $1.80B |
| 1个月 | $57.0M | +3.21% | $1.77B → $1.80B |
| 1周 | -$1.7M | -0.09% | $1.79B → $1.80B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： NHYB
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。