NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.80 | Günlük Aralık | 24.70 – 24.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.38 – 25.19 | Hacim | 144.05K |
| Ort. Hacim | 97.24K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 5.39% |
| NAV | 24.67 | Prim/İskonto | +0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2025 | Varlıklar | 1678 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P680 | ISIN | US67092P6806 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Nuveen High Yield Corporate Bond Fund (NHYB) utilizes a passive, indexing approach. Its primary goal is to replicate the investment performance, before accounting for fees and expenses, of the ICE BofA BB-B U.S. Cash Pay High Yield Constrained Index. To achieve this objective, the fund allocates its capital across a broad and varied selection of U.S. dollar-denominated, fixed-rate corporate debt instruments that are classified as high yield.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.14% | -0.08% | -1.12% | -0.80% | — | — | — | — | -0.80% |
| Toplam getiri | +1.76% | +1.68% | +2.44% | +3.38% | — | — | — | — | +4.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1671 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDI 6.25% 04/30/31 | — | 0.49% | 8.73M | $8.3M |
| 2 | 1261229 B 10.% 04/15/32 | — | 0.47% | 7.77M | $8.0M |
| 3 | ECHOSTAR 10.75% 11/30/29 | — | 0.42% | 6.68M | $7.2M |
| 4 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 0.41% | 7.05M | $7.0M |
| 5 | PR RNO PR 6.5% 05/01/31 | — | 0.35% | 6.44M | $6.0M |
| 6 | CENTENE C 2.625% 08/01/31 | — | 0.33% | 6.50M | $5.7M |
| 7 | CCO HOLDI 4.25% 02/01/31 | — | 0.29% | 5.56M | $5.0M |
| 8 | CLOUD SOF 9.% 09/30/29 | — | 0.29% | 4.98M | $5.0M |
| 9 | SV RNO PR 5.875% 03/01/31 | — | 0.29% | 5.36M | $4.9M |
| 10 | QUIKRETE 6.375% 03/01/32 | — | 0.28% | 4.82M | $4.9M |
| 11 | VENTURE G 9.5% 02/01/29 | — | 0.28% | 4.48M | $4.8M |
| 12 | CLOUD SOF 6.5% 03/31/29 | — | 0.27% | 4.74M | $4.7M |
| 13 | STINGRAY 6% 06/15/31 | — | 0.25% | 4.44M | $4.3M |
| 14 | CENTENE C 2.45% 07/15/28 | — | 0.25% | 4.52M | $4.3M |
| 15 | ASURION L 8.% 12/31/32 | — | 0.25% | 4.24M | $4.2M |
| 16 | VENTURE G 6.75% 01/15/36 | — | 0.25% | 4.02M | $4.2M |
| 17 | PANTHER E 7.125% 06/01/31 | — | 0.24% | 4.09M | $4.0M |
| 18 | OAK-EAGLE 7.25% 07/01/33 | — | 0.23% | 3.82M | $4.0M |
| 19 | ASURION L 8.375% 02/01/34 | — | 0.22% | 4.15M | $3.8M |
| 20 | NEPTUNE B 9.29% 04/15/29 | — | 0.21% | 3.57M | $3.7M |
| 21 | 1011778 B 4.% 10/15/30 | — | 0.21% | 3.87M | $3.7M |
| 22 | MAUSER PA 7.875% 04/15/30 | — | 0.21% | 3.48M | $3.6M |
| 23 | TRANSDIGM 6.% 01/15/33 | — | 0.21% | 3.54M | $3.6M |
| 24 | DISCOV 5.05% 03/15/42 | — | 0.21% | 4.92M | $3.5M |
| 25 | CCO HOLDI 4.75% 03/01/30 | — | 0.20% | 3.69M | $3.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.39% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3357 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1480 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1480 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1380 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1410 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1490 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1817 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0310 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.52% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.437 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.39% / — | Sortino 1Y | 0.662 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.1458 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.717 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.32% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 144.05K | Ortalama hacim | 97.24K |
| AUM | $1.75B | Prim/İskonto | +0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $823.4K | +0.05% | $1.74B → $1.74B |
| 1 Hafta | -$8.1M | -0.47% | $1.74B → $1.74B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NHYB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.