NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.80 | Rentang Harian | 24.70 – 24.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.38 – 25.19 | Volume | 144.05K |
| Volume Rata-Rata | 97.24K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 5.39% |
| NAV | 24.67 | Premium/Diskon | +0.53% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2025 | Kepemilikan | 1678 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P680 | ISIN | US67092P6806 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Nuveen High Yield Corporate Bond Fund (NHYB) utilizes a passive, indexing approach. Its primary goal is to replicate the investment performance, before accounting for fees and expenses, of the ICE BofA BB-B U.S. Cash Pay High Yield Constrained Index. To achieve this objective, the fund allocates its capital across a broad and varied selection of U.S. dollar-denominated, fixed-rate corporate debt instruments that are classified as high yield.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.06% | -0.08% | -1.20% | -0.80% | — | — | — | — | -0.80% |
| Total return | +1.68% | +1.68% | +2.35% | +3.38% | — | — | — | — | +4.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1671 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDI 6.25% 04/30/31 | — | 0.49% | 8.73M | $8.4M |
| 2 | 1261229 B 10.% 04/15/32 | — | 0.47% | 7.77M | $8.0M |
| 3 | ECHOSTAR 10.75% 11/30/29 | — | 0.42% | 6.68M | $7.2M |
| 4 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 0.40% | 6.84M | $6.8M |
| 5 | PR RNO PR 6.5% 05/01/31 | — | 0.35% | 6.44M | $6.0M |
| 6 | CENTENE C 2.625% 08/01/31 | — | 0.33% | 6.50M | $5.7M |
| 7 | CLOUD SOF 9.% 09/30/29 | — | 0.29% | 5.03M | $5.0M |
| 8 | CCO HOLDI 4.25% 02/01/31 | — | 0.29% | 5.56M | $5.0M |
| 9 | SV RNO PR 5.875% 03/01/31 | — | 0.29% | 5.36M | $5.0M |
| 10 | QUIKRETE 6.375% 03/01/32 | — | 0.28% | 4.82M | $4.9M |
| 11 | VENTURE G 9.5% 02/01/29 | — | 0.28% | 4.48M | $4.8M |
| 12 | CLOUD SOF 6.5% 03/31/29 | — | 0.27% | 4.74M | $4.7M |
| 13 | STINGRAY 6% 06/15/31 | — | 0.25% | 4.44M | $4.3M |
| 14 | CENTENE C 2.45% 07/15/28 | — | 0.25% | 4.52M | $4.3M |
| 15 | VENTURE G 6.75% 01/15/36 | — | 0.25% | 4.02M | $4.2M |
| 16 | ASURION L 8.% 12/31/32 | — | 0.25% | 4.24M | $4.2M |
| 17 | PANTHER E 7.125% 06/01/31 | — | 0.23% | 4.09M | $4.0M |
| 18 | OAK-EAGLE 7.25% 07/01/33 | — | 0.23% | 3.82M | $4.0M |
| 19 | ASURION L 8.375% 02/01/34 | — | 0.22% | 4.18M | $3.8M |
| 20 | NEPTUNE B 9.29% 04/15/29 | — | 0.21% | 3.57M | $3.7M |
| 21 | 1011778 B 4.% 10/15/30 | — | 0.21% | 3.87M | $3.7M |
| 22 | DISCOV 5.05% 03/15/42 | — | 0.21% | 4.92M | $3.6M |
| 23 | MAUSER PA 7.875% 04/15/30 | — | 0.21% | 3.48M | $3.6M |
| 24 | TRANSDIGM 6.% 01/15/33 | — | 0.21% | 3.54M | $3.6M |
| 25 | CCO HOLDI 4.75% 03/01/30 | — | 0.20% | 3.69M | $3.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3357 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1480 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1480 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1380 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1410 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1490 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1817 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0310 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.52% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.434 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.39% / — | Sortino 1T | 0.658 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.1458 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.717 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 144.05K | Volume rata-rata | 97.24K |
| AUM | $1.75B | Premium/Diskon | +0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $823.4K | +0.05% | $1.74B → $1.74B |
| 1 Minggu | -$8.1M | -0.47% | $1.74B → $1.74B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NHYB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.