NGIF Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 11.99 | Günlük Aralık | 11.99 – 11.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.74 – 13.20 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 21.56K | AUM | $564.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.88% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 11.97 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2026 | Varlıklar | 67 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 670693548 | ISIN | US6706935482 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
NGIF is actively managed, seeking to provide a diversified portfolio of global infrastructure-related companies by investing its assets in equity securities of infrastructure companies globally, including those involved in the ownership, development, construction, and operation of critical infrastructure assets such as utilities, transportation networks, healthcare facilities, and energy resources. The fund invests across a broad range of equity securities, including common and preferred stocks, MLPs, REITs, and other ETFs, spanning companies of all market capitalizations. With at least 40% of net assets allocated to non-US issuers and up to 25% in emerging markets. The sub-advisers selection process targets companies considered attractively valued, with strong fundamentals, experienced management teams, and long-term contracts, while also identifying catalysts for potential value appreciation. The fund may use derivatives to manage risk, enhance returns, and hedge against currency fluctuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
| Toplam getiri | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.88% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $88.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 67 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | ETR | 4.98% | 0 | $27.8M |
| 2 | Nextera Energy Inc | NEE | 4.61% | 0 | $25.8M |
| 3 | American Electric Power | AEP | 4.60% | 0 | $25.7M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 4.11% | 0 | $23.0M |
| 5 | Aena Sme Sa | — | 3.71% | 0 | $20.7M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.33% | 0 | $18.6M |
| 7 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.30% | 0 | $18.4M |
| 8 | Iberdrola Sa | IBE1.DE | 3.27% | 0 | $18.3M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.92% | 0 | $16.3M |
| 10 | Enbridge Inc | ENB | 2.85% | 0 | $15.9M |
| 11 | Williams Cos Inc | WMB | 2.65% | 0 | $14.8M |
| 12 | Ameren Corporation | AEE | 2.47% | 0 | $13.8M |
| 13 | Waste Management Inc | WM | 2.43% | 0 | $13.6M |
| 14 | Transurban Group | — | 2.37% | 0 | $13.2M |
| 15 | E.On Se | EOAN.DE | 1.87% | 0 | $10.4M |
| 16 | Waste Connections Inc | WCN | 1.85% | 0 | $10.4M |
| 17 | Enel Spa | — | 1.79% | 0 | $10.0M |
| 18 | Oneok Inc | 0KCI.L | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 20 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 0 | $9.7M |
| 21 | Grupo Aeroportuario Cen-Adr | OMAB | 1.69% | 0 | $9.4M |
| 22 | National Grid Plc | — | 1.67% | 0 | $9.4M |
| 23 | Csx Corp | CSX | 1.52% | 0 | $8.5M |
| 24 | Southern Co/The | SO | 1.45% | 0 | $8.1M |
| 25 | Auckland Intl Airport Ltd | AIA.AX | 1.44% | 0 | $8.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 21.56K |
| AUM | $564.9M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $564.9M → $564.9M |
| 1 Ay | $2.0M | +0.34% | $578.8M → $564.9M |
| 1 Hafta | -$6.2M | -1.09% | $564.9M → $564.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NGIF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.