NGIF Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.99 | Дневной диапазон | 11.99 – 11.99 |
| Диапазон за 52 недели | 11.74 – 13.20 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 21.56K | AUM | $564.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 11.97 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2026 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 670693548 | ISIN | US6706935482 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NGIF is actively managed, seeking to provide a diversified portfolio of global infrastructure-related companies by investing its assets in equity securities of infrastructure companies globally, including those involved in the ownership, development, construction, and operation of critical infrastructure assets such as utilities, transportation networks, healthcare facilities, and energy resources. The fund invests across a broad range of equity securities, including common and preferred stocks, MLPs, REITs, and other ETFs, spanning companies of all market capitalizations. With at least 40% of net assets allocated to non-US issuers and up to 25% in emerging markets. The sub-advisers selection process targets companies considered attractively valued, with strong fundamentals, experienced management teams, and long-term contracts, while also identifying catalysts for potential value appreciation. The fund may use derivatives to manage risk, enhance returns, and hedge against currency fluctuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
| Совокупная доходность | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 67 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | ETR | 4.98% | 0 | $27.8M |
| 2 | Nextera Energy Inc | NEE | 4.61% | 0 | $25.8M |
| 3 | American Electric Power | AEP | 4.60% | 0 | $25.7M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 4.11% | 0 | $23.0M |
| 5 | Aena Sme Sa | — | 3.71% | 0 | $20.7M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.33% | 0 | $18.6M |
| 7 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.30% | 0 | $18.4M |
| 8 | Iberdrola Sa | IBE1.DE | 3.27% | 0 | $18.3M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.92% | 0 | $16.3M |
| 10 | Enbridge Inc | ENB | 2.85% | 0 | $15.9M |
| 11 | Williams Cos Inc | WMB | 2.65% | 0 | $14.8M |
| 12 | Ameren Corporation | AEE | 2.47% | 0 | $13.8M |
| 13 | Waste Management Inc | WM | 2.43% | 0 | $13.6M |
| 14 | Transurban Group | — | 2.37% | 0 | $13.2M |
| 15 | E.On Se | EOAN.DE | 1.87% | 0 | $10.4M |
| 16 | Waste Connections Inc | WCN | 1.85% | 0 | $10.4M |
| 17 | Enel Spa | — | 1.79% | 0 | $10.0M |
| 18 | Oneok Inc | 0KCI.L | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 20 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 0 | $9.7M |
| 21 | Grupo Aeroportuario Cen-Adr | OMAB | 1.69% | 0 | $9.4M |
| 22 | National Grid Plc | — | 1.67% | 0 | $9.4M |
| 23 | Csx Corp | CSX | 1.52% | 0 | $8.5M |
| 24 | Southern Co/The | SO | 1.45% | 0 | $8.1M |
| 25 | Auckland Intl Airport Ltd | AIA.AX | 1.44% | 0 | $8.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 21.56K |
| AUM | $564.9M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $564.9M → $564.9M |
| 1 месяц | $2.0M | +0.34% | $578.8M → $564.9M |
| 1 неделя | -$6.2M | -1.09% | $564.9M → $564.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NGIF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.