NGIF Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.99 | Intervalo Diário | 11.99 – 11.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.74 – 13.20 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 21.56K | AUM | $564.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.88% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 11.97 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Jun 02, 2026 | Posições | 67 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 670693548 | ISIN | US6706935482 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
NGIF is actively managed, seeking to provide a diversified portfolio of global infrastructure-related companies by investing its assets in equity securities of infrastructure companies globally, including those involved in the ownership, development, construction, and operation of critical infrastructure assets such as utilities, transportation networks, healthcare facilities, and energy resources. The fund invests across a broad range of equity securities, including common and preferred stocks, MLPs, REITs, and other ETFs, spanning companies of all market capitalizations. With at least 40% of net assets allocated to non-US issuers and up to 25% in emerging markets. The sub-advisers selection process targets companies considered attractively valued, with strong fundamentals, experienced management teams, and long-term contracts, while also identifying catalysts for potential value appreciation. The fund may use derivatives to manage risk, enhance returns, and hedge against currency fluctuations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
| Retorno total | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.88% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $88.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 67 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | ETR | 4.98% | 0 | $27.8M |
| 2 | Nextera Energy Inc | NEE | 4.61% | 0 | $25.8M |
| 3 | American Electric Power | AEP | 4.60% | 0 | $25.7M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 4.11% | 0 | $23.0M |
| 5 | Aena Sme Sa | — | 3.71% | 0 | $20.7M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.33% | 0 | $18.6M |
| 7 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.30% | 0 | $18.4M |
| 8 | Iberdrola Sa | IBE1.DE | 3.27% | 0 | $18.3M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.92% | 0 | $16.3M |
| 10 | Enbridge Inc | ENB | 2.85% | 0 | $15.9M |
| 11 | Williams Cos Inc | WMB | 2.65% | 0 | $14.8M |
| 12 | Ameren Corporation | AEE | 2.47% | 0 | $13.8M |
| 13 | Waste Management Inc | WM | 2.43% | 0 | $13.6M |
| 14 | Transurban Group | — | 2.37% | 0 | $13.2M |
| 15 | E.On Se | EOAN.DE | 1.87% | 0 | $10.4M |
| 16 | Waste Connections Inc | WCN | 1.85% | 0 | $10.4M |
| 17 | Enel Spa | — | 1.79% | 0 | $10.0M |
| 18 | Oneok Inc | 0KCI.L | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 20 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 0 | $9.7M |
| 21 | Grupo Aeroportuario Cen-Adr | OMAB | 1.69% | 0 | $9.4M |
| 22 | National Grid Plc | — | 1.67% | 0 | $9.4M |
| 23 | Csx Corp | CSX | 1.52% | 0 | $8.5M |
| 24 | Southern Co/The | SO | 1.45% | 0 | $8.1M |
| 25 | Auckland Intl Airport Ltd | AIA.AX | 1.44% | 0 | $8.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 21.56K |
| AUM | $564.9M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $564.9M → $564.9M |
| 1 Mês | $2.0M | +0.34% | $578.8M → $564.9M |
| 1 Semana | -$6.2M | -1.09% | $564.9M → $564.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.