NGIF Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 11.99 | Day Range | 11.99 – 11.99 |
| 52-Week Range | 11.74 – 13.20 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 21.56K | AUM | $564.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 11.97 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | 67 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 670693548 | ISIN | US6706935482 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
NGIF is actively managed, seeking to provide a diversified portfolio of global infrastructure-related companies by investing its assets in equity securities of infrastructure companies globally, including those involved in the ownership, development, construction, and operation of critical infrastructure assets such as utilities, transportation networks, healthcare facilities, and energy resources. The fund invests across a broad range of equity securities, including common and preferred stocks, MLPs, REITs, and other ETFs, spanning companies of all market capitalizations. With at least 40% of net assets allocated to non-US issuers and up to 25% in emerging markets. The sub-advisers selection process targets companies considered attractively valued, with strong fundamentals, experienced management teams, and long-term contracts, while also identifying catalysts for potential value appreciation. The fund may use derivatives to manage risk, enhance returns, and hedge against currency fluctuations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
| Rendimento totale | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 67 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | ETR | 4.98% | 0 | $27.8M |
| 2 | Nextera Energy Inc | NEE | 4.61% | 0 | $25.8M |
| 3 | American Electric Power | AEP | 4.60% | 0 | $25.7M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 4.11% | 0 | $23.0M |
| 5 | Aena Sme Sa | — | 3.71% | 0 | $20.7M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.33% | 0 | $18.6M |
| 7 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.30% | 0 | $18.4M |
| 8 | Iberdrola Sa | IBE1.DE | 3.27% | 0 | $18.3M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.92% | 0 | $16.3M |
| 10 | Enbridge Inc | ENB | 2.85% | 0 | $15.9M |
| 11 | Williams Cos Inc | WMB | 2.65% | 0 | $14.8M |
| 12 | Ameren Corporation | AEE | 2.47% | 0 | $13.8M |
| 13 | Waste Management Inc | WM | 2.43% | 0 | $13.6M |
| 14 | Transurban Group | — | 2.37% | 0 | $13.2M |
| 15 | E.On Se | EOAN.DE | 1.87% | 0 | $10.4M |
| 16 | Waste Connections Inc | WCN | 1.85% | 0 | $10.4M |
| 17 | Enel Spa | — | 1.79% | 0 | $10.0M |
| 18 | Oneok Inc | 0KCI.L | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 20 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 0 | $9.7M |
| 21 | Grupo Aeroportuario Cen-Adr | OMAB | 1.69% | 0 | $9.4M |
| 22 | National Grid Plc | — | 1.67% | 0 | $9.4M |
| 23 | Csx Corp | CSX | 1.52% | 0 | $8.5M |
| 24 | Southern Co/The | SO | 1.45% | 0 | $8.1M |
| 25 | Auckland Intl Airport Ltd | AIA.AX | 1.44% | 0 | $8.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 21.56K |
| AUM | $564.9M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $564.9M → $564.9M |
| 1 Month | $2.0M | +0.34% | $578.8M → $564.9M |
| 1 Week | -$6.2M | -1.09% | $564.9M → $564.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NGIF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.