NGIF Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 11.99 | Rentang Harian | 11.99 – 11.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.74 – 13.20 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 21.56K | AUM | $564.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 11.97 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2026 | Kepemilikan | 67 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 670693548 | ISIN | US6706935482 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
NGIF is actively managed, seeking to provide a diversified portfolio of global infrastructure-related companies by investing its assets in equity securities of infrastructure companies globally, including those involved in the ownership, development, construction, and operation of critical infrastructure assets such as utilities, transportation networks, healthcare facilities, and energy resources. The fund invests across a broad range of equity securities, including common and preferred stocks, MLPs, REITs, and other ETFs, spanning companies of all market capitalizations. With at least 40% of net assets allocated to non-US issuers and up to 25% in emerging markets. The sub-advisers selection process targets companies considered attractively valued, with strong fundamentals, experienced management teams, and long-term contracts, while also identifying catalysts for potential value appreciation. The fund may use derivatives to manage risk, enhance returns, and hedge against currency fluctuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
| Total return | -3.68% | -7.88% | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.88% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $88.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 67 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | ETR | 4.98% | 0 | $27.8M |
| 2 | Nextera Energy Inc | NEE | 4.61% | 0 | $25.8M |
| 3 | American Electric Power | AEP | 4.60% | 0 | $25.7M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 4.11% | 0 | $23.0M |
| 5 | Aena Sme Sa | — | 3.71% | 0 | $20.7M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.33% | 0 | $18.6M |
| 7 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.30% | 0 | $18.4M |
| 8 | Iberdrola Sa | IBE1.DE | 3.27% | 0 | $18.3M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.92% | 0 | $16.3M |
| 10 | Enbridge Inc | ENB | 2.85% | 0 | $15.9M |
| 11 | Williams Cos Inc | WMB | 2.65% | 0 | $14.8M |
| 12 | Ameren Corporation | AEE | 2.47% | 0 | $13.8M |
| 13 | Waste Management Inc | WM | 2.43% | 0 | $13.6M |
| 14 | Transurban Group | — | 2.37% | 0 | $13.2M |
| 15 | E.On Se | EOAN.DE | 1.87% | 0 | $10.4M |
| 16 | Waste Connections Inc | WCN | 1.85% | 0 | $10.4M |
| 17 | Enel Spa | — | 1.79% | 0 | $10.0M |
| 18 | Oneok Inc | 0KCI.L | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.76% | 0 | $9.8M |
| 20 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 0 | $9.7M |
| 21 | Grupo Aeroportuario Cen-Adr | OMAB | 1.69% | 0 | $9.4M |
| 22 | National Grid Plc | — | 1.67% | 0 | $9.4M |
| 23 | Csx Corp | CSX | 1.52% | 0 | $8.5M |
| 24 | Southern Co/The | SO | 1.45% | 0 | $8.1M |
| 25 | Auckland Intl Airport Ltd | AIA.AX | 1.44% | 0 | $8.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 21.56K |
| AUM | $564.9M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $564.9M → $564.9M |
| 1 Bulan | $2.0M | +0.34% | $578.8M → $564.9M |
| 1 Minggu | -$6.2M | -1.09% | $564.9M → $564.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NGIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.