NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.65 | Дневной диапазон | 26.62 – 26.76 |
| Диапазон за 52 недели | 25.00 – 27.81 | Объём торгов | 129 |
| Средний объём | 190 | AUM | $31.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.99% |
| NAV | 26.66 | Премия/дисконт | +0.37% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Harrison Street | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934795 | ISIN | US9009347959 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NFRX is actively managed and invests primarily in equity securities of infrastructure companies, including those in the communications, energy, transportation, and utilities sectors. Other infrastructures related to waste management, hospitals, and student housing are also included. The fund uses fundamental analysis to identify US and foreign companies, of any market-cap, based on valuation metrics such as price to earnings and price to cash flow multiples, while considering macroeconomic factors like economic growth, interest rates, and inflation. It also seeks income by investing in dividend-paying equity securities. Note that the fund may opportunistically invest in preferred stocks, convertible securities, and rights or warrants to purchase common stocks when it is in the funds interest.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.11% | -0.63% | -2.87% | — | — | — | — | — | +6.27% |
| Совокупная доходность | -1.11% | +0.15% | -1.91% | — | — | — | — | — | +7.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.53% | 24.82K | $7.5M |
| 2 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.84% | 78.10K | $5.6M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC /GBP/ | — | 4.71% | 336.82K | $5.4M |
| 4 | AENA SME SA /EUR/ | — | 4.49% | 166.64K | $5.2M |
| 5 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 4.27% | 28.96K | $4.9M |
| 6 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.23% | 16.19K | $4.9M |
| 7 | CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/ | CNI | 4.16% | 37.54K | $4.8M |
| 8 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.98% | 58.52K | $4.6M |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 3.92% | 112.70K | $4.5M |
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.88% | 52.77K | $4.5M |
| 11 | ENTERGY CORP | ETR | 3.39% | 36.50K | $3.9M |
| 12 | CSX CORP | CSX | 3.33% | 75.57K | $3.9M |
| 13 | P G & E CORP | PCG | 3.28% | 211.03K | $3.8M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.10% | 28.53K | $3.6M |
| 15 | SEMPRA | SRE | 3.00% | 39.64K | $3.5M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.99% | 19.70K | $3.5M |
| 17 | TRANSURBAN GROUP /AUD/ | — | 2.91% | 338.96K | $3.4M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.81% | 11.64K | $3.2M |
| 19 | TC ENERGY CORP /CAD/ | TRP | 2.71% | 49.59K | $3.1M |
| 20 | ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | — | 2.64% | 20.59K | $3.1M |
| 21 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.62% | 27.84K | $3.0M |
| 22 | FERROVIAL NV /EUR/ | FER | 2.57% | 46.49K | $3.0M |
| 23 | VINCI SA /EUR/ | DG | 2.56% | 21.26K | $3.0M |
| 24 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 2.29% | 169.77K | $2.6M |
| 25 | ITALGAS SPA /EUR/ | IG | 2.10% | 236.43K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2653 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2075 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2075 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0578 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 129 | Средний объём | 190 |
| AUM | $31.2M | Премия/дисконт | +0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $31.2M → $31.2M |
| 1 неделя | -$23.3K | -0.07% | $31.2M → $31.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NFRX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.