NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.78 | Дневной диапазон | 25.02 – 25.02 |
| Диапазон за 52 недели | 24.38 – 27.81 | Объём торгов | 12 |
| Средний объём | 190 | AUM | $107.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 1.36% |
| NAV | 24.78 | Премия/дисконт | +0.96% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Harrison Street | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934795 | ISIN | US9009347959 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund primarily allocates capital to the stock of companies operating within the infrastructure sector. Its holdings span traditional areas like telecommunications, power generation, transport networks, and public utilities. The fund also broadens its scope to encompass infrastructure related to waste disposal, healthcare facilities, and academic accommodation. Investment decisions are guided by a fundamental analysis approach, seeking out both domestic and international firms, regardless of their market capitalization. Key valuation indicators, such as price-to-earnings and price-to-cash-flow ratios, are central to this selection process, alongside an assessment of broader economic trends including growth rates, interest rate fluctuations, and inflationary pressures. A secondary objective is to generate income through investments in stocks that distribute dividends. Additionally, the fund retains the flexibility to make opportunistic allocations to preferred shares, convertible debt instruments, and equity rights or warrants, provided such investments align with the fund's overall strategy and potential for gain.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.70% | -7.54% | -8.75% | — | — | — | — | — | -0.64% |
| Совокупная доходность | -3.70% | -7.54% | -8.05% | — | — | — | — | — | +0.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.44% | 24.82K | $6.9M |
| 2 | WILLIAMS COS INC | WMB | 5.27% | 78.10K | $5.6M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC /GBP/ | — | 4.54% | 318.99K | $4.9M |
| 4 | AENA SME SA /EUR/ | — | 4.53% | 175.84K | $4.9M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.36% | 16.19K | $4.7M |
| 6 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 4.34% | 28.96K | $4.7M |
| 7 | CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/ | CNI | 4.09% | 37.54K | $4.4M |
| 8 | XCEL ENERGY INC | XEL | 4.01% | 58.52K | $4.3M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.81% | 52.77K | $4.1M |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 3.78% | 105.56K | $4.1M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.52% | 30.81K | $3.8M |
| 12 | ENTERGY CORP | ETR | 3.49% | 36.50K | $3.7M |
| 13 | CSX CORP | CSX | 3.34% | 75.57K | $3.6M |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.31% | 21.26K | $3.5M |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 3.02% | 11.64K | $3.2M |
| 16 | SEMPRA | SRE | 2.96% | 39.64K | $3.2M |
| 17 | TRANSURBAN GROUP /AUD/ | — | 2.85% | 338.96K | $3.1M |
| 18 | TC ENERGY CORP /CAD/ | TRP | 2.78% | 49.59K | $3.0M |
| 19 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.65% | 27.84K | $2.8M |
| 20 | ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | — | 2.52% | 20.59K | $2.7M |
| 21 | P G & E CORP | PCG | 2.49% | 211.03K | $2.7M |
| 22 | FERROVIAL NV /EUR/ | FER | 2.38% | 51.41K | $2.6M |
| 23 | VINCI SA /EUR/ | DG | 2.38% | 21.26K | $2.5M |
| 24 | COMPANHIA PARANAENSE DE /BRL/ | — | 2.23% | 680.21K | $2.4M |
| 25 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2.14% | 51.21K | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3408 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0755 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0755 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2075 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0578 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12 | Средний объём | 190 |
| AUM | $107.2M | Премия/дисконт | +0.96% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $315.5K | +0.30% | $106.9M → $107.2M |
| 1 месяц | $76.9M | +246.84% | $31.2M → $107.2M |
| 1 неделя | -$381.3K | -0.36% | $106.0M → $107.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NFRX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.