NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.78 | Intervalo Diário | 25.02 – 25.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.38 – 27.81 | Volume | 12 |
| Volume Médio | 190 | AUM | $107.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 1.36% |
| NAV | 24.78 | Prêmio/Desconto | +0.96% indicativo |
| Início | Jan 29, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Harrison Street | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 900934795 | ISIN | US9009347959 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund primarily allocates capital to the stock of companies operating within the infrastructure sector. Its holdings span traditional areas like telecommunications, power generation, transport networks, and public utilities. The fund also broadens its scope to encompass infrastructure related to waste disposal, healthcare facilities, and academic accommodation. Investment decisions are guided by a fundamental analysis approach, seeking out both domestic and international firms, regardless of their market capitalization. Key valuation indicators, such as price-to-earnings and price-to-cash-flow ratios, are central to this selection process, alongside an assessment of broader economic trends including growth rates, interest rate fluctuations, and inflationary pressures. A secondary objective is to generate income through investments in stocks that distribute dividends. Additionally, the fund retains the flexibility to make opportunistic allocations to preferred shares, convertible debt instruments, and equity rights or warrants, provided such investments align with the fund's overall strategy and potential for gain.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.70% | -7.54% | -8.75% | — | — | — | — | — | -0.64% |
| Retorno total | -3.70% | -7.54% | -8.05% | — | — | — | — | — | +0.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.44% | 24.82K | $6.9M |
| 2 | WILLIAMS COS INC | WMB | 5.27% | 78.10K | $5.6M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC /GBP/ | — | 4.54% | 318.99K | $4.9M |
| 4 | AENA SME SA /EUR/ | — | 4.53% | 175.84K | $4.9M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.36% | 16.19K | $4.7M |
| 6 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 4.34% | 28.96K | $4.7M |
| 7 | CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/ | CNI | 4.09% | 37.54K | $4.4M |
| 8 | XCEL ENERGY INC | XEL | 4.01% | 58.52K | $4.3M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.81% | 52.77K | $4.1M |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 3.78% | 105.56K | $4.1M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.52% | 30.81K | $3.8M |
| 12 | ENTERGY CORP | ETR | 3.49% | 36.50K | $3.7M |
| 13 | CSX CORP | CSX | 3.34% | 75.57K | $3.6M |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.31% | 21.26K | $3.5M |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 3.02% | 11.64K | $3.2M |
| 16 | SEMPRA | SRE | 2.96% | 39.64K | $3.2M |
| 17 | TRANSURBAN GROUP /AUD/ | — | 2.85% | 338.96K | $3.1M |
| 18 | TC ENERGY CORP /CAD/ | TRP | 2.78% | 49.59K | $3.0M |
| 19 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.65% | 27.84K | $2.8M |
| 20 | ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | — | 2.52% | 20.59K | $2.7M |
| 21 | P G & E CORP | PCG | 2.49% | 211.03K | $2.7M |
| 22 | FERROVIAL NV /EUR/ | FER | 2.38% | 51.41K | $2.6M |
| 23 | VINCI SA /EUR/ | DG | 2.38% | 21.26K | $2.5M |
| 24 | COMPANHIA PARANAENSE DE /BRL/ | — | 2.23% | 680.21K | $2.4M |
| 25 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2.14% | 51.21K | $2.3M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.36% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3408 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.0755 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0755 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2075 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0578 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 12 | Volume médio | 190 |
| AUM | $107.2M | Prêmio/Desconto | +0.96% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $315.5K | +0.30% | $106.9M → $107.2M |
| 1 Mês | $76.9M | +246.84% | $31.2M → $107.2M |
| 1 Semana | -$381.3K | -0.36% | $106.0M → $107.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NFRX
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.