NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.65 | Intervalo Diário | 26.62 – 26.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.00 – 27.81 | Volume | 129 |
| Volume Médio | 190 | AUM | $31.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 0.99% |
| NAV | 26.66 | Prêmio/Desconto | +0.37% indicativo |
| Início | Jan 30, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Harrison Street | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 900934795 | ISIN | US9009347959 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
NFRX is actively managed and invests primarily in equity securities of infrastructure companies, including those in the communications, energy, transportation, and utilities sectors. Other infrastructures related to waste management, hospitals, and student housing are also included. The fund uses fundamental analysis to identify US and foreign companies, of any market-cap, based on valuation metrics such as price to earnings and price to cash flow multiples, while considering macroeconomic factors like economic growth, interest rates, and inflation. It also seeks income by investing in dividend-paying equity securities. Note that the fund may opportunistically invest in preferred stocks, convertible securities, and rights or warrants to purchase common stocks when it is in the funds interest.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.11% | -0.63% | -2.87% | — | — | — | — | — | +6.27% |
| Retorno total | -1.11% | +0.15% | -1.91% | — | — | — | — | — | +7.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.53% | 24.82K | $7.5M |
| 2 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.84% | 78.10K | $5.6M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC /GBP/ | — | 4.71% | 336.82K | $5.4M |
| 4 | AENA SME SA /EUR/ | — | 4.49% | 166.64K | $5.2M |
| 5 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 4.27% | 28.96K | $4.9M |
| 6 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.23% | 16.19K | $4.9M |
| 7 | CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/ | CNI | 4.16% | 37.54K | $4.8M |
| 8 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.98% | 58.52K | $4.6M |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 3.92% | 112.70K | $4.5M |
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.88% | 52.77K | $4.5M |
| 11 | ENTERGY CORP | ETR | 3.39% | 36.50K | $3.9M |
| 12 | CSX CORP | CSX | 3.33% | 75.57K | $3.9M |
| 13 | P G & E CORP | PCG | 3.28% | 211.03K | $3.8M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.10% | 28.53K | $3.6M |
| 15 | SEMPRA | SRE | 3.00% | 39.64K | $3.5M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.99% | 19.70K | $3.5M |
| 17 | TRANSURBAN GROUP /AUD/ | — | 2.91% | 338.96K | $3.4M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.81% | 11.64K | $3.2M |
| 19 | TC ENERGY CORP /CAD/ | TRP | 2.71% | 49.59K | $3.1M |
| 20 | ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | — | 2.64% | 20.59K | $3.1M |
| 21 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.62% | 27.84K | $3.0M |
| 22 | FERROVIAL NV /EUR/ | FER | 2.57% | 46.49K | $3.0M |
| 23 | VINCI SA /EUR/ | DG | 2.56% | 21.26K | $3.0M |
| 24 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 2.29% | 169.77K | $2.6M |
| 25 | ITALGAS SPA /EUR/ | IG | 2.10% | 236.43K | $2.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.99% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2653 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.2075 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2075 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0578 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 129 | Volume médio | 190 |
| AUM | $31.2M | Prêmio/Desconto | +0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $31.2M → $31.2M |
| 1 Semana | -$23.3K | -0.07% | $31.2M → $31.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NFRX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.