NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.65 | Day Range | 26.62 – 26.76 |
| 52-Week Range | 25.00 – 27.81 | Volume | 129 |
| Avg Volume | 190 | AUM | $31.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 0.99% |
| NAV | 26.66 | Premio/Sconto | +0.37% indicativo |
| Inception | Jan 30, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Harrison Street | Borsa | NASDAQ |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 900934795 | ISIN | US9009347959 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
NFRX is actively managed and invests primarily in equity securities of infrastructure companies, including those in the communications, energy, transportation, and utilities sectors. Other infrastructures related to waste management, hospitals, and student housing are also included. The fund uses fundamental analysis to identify US and foreign companies, of any market-cap, based on valuation metrics such as price to earnings and price to cash flow multiples, while considering macroeconomic factors like economic growth, interest rates, and inflation. It also seeks income by investing in dividend-paying equity securities. Note that the fund may opportunistically invest in preferred stocks, convertible securities, and rights or warrants to purchase common stocks when it is in the funds interest.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.11% | -0.63% | -2.87% | — | — | — | — | — | +6.27% |
| Rendimento totale | -1.11% | +0.15% | -1.91% | — | — | — | — | — | +7.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 44 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.53% | 24.82K | $7.5M |
| 2 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.84% | 78.10K | $5.6M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC /GBP/ | — | 4.71% | 336.82K | $5.4M |
| 4 | AENA SME SA /EUR/ | — | 4.49% | 166.64K | $5.2M |
| 5 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 4.27% | 28.96K | $4.9M |
| 6 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.23% | 16.19K | $4.9M |
| 7 | CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/ | CNI | 4.16% | 37.54K | $4.8M |
| 8 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.98% | 58.52K | $4.6M |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 3.92% | 112.70K | $4.5M |
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.88% | 52.77K | $4.5M |
| 11 | ENTERGY CORP | ETR | 3.39% | 36.50K | $3.9M |
| 12 | CSX CORP | CSX | 3.33% | 75.57K | $3.9M |
| 13 | P G & E CORP | PCG | 3.28% | 211.03K | $3.8M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.10% | 28.53K | $3.6M |
| 15 | SEMPRA | SRE | 3.00% | 39.64K | $3.5M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.99% | 19.70K | $3.5M |
| 17 | TRANSURBAN GROUP /AUD/ | — | 2.91% | 338.96K | $3.4M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.81% | 11.64K | $3.2M |
| 19 | TC ENERGY CORP /CAD/ | TRP | 2.71% | 49.59K | $3.1M |
| 20 | ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | — | 2.64% | 20.59K | $3.1M |
| 21 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.62% | 27.84K | $3.0M |
| 22 | FERROVIAL NV /EUR/ | FER | 2.57% | 46.49K | $3.0M |
| 23 | VINCI SA /EUR/ | DG | 2.56% | 21.26K | $3.0M |
| 24 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 2.29% | 169.77K | $2.6M |
| 25 | ITALGAS SPA /EUR/ | IG | 2.10% | 236.43K | $2.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2653 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2075 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2075 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0578 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 129 | Average volume | 190 |
| AUM | $31.2M | Premio/Sconto | +0.37% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $31.2M → $31.2M |
| 1 Week | -$23.3K | -0.07% | $31.2M → $31.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NFRX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.