NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.78 | Day Range | 25.02 – 25.02 |
| 52-Week Range | 24.38 – 27.81 | Volume | 12 |
| Avg Volume | 190 | AUM | $107.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 1.36% |
| NAV | 24.78 | Premio/Sconto | +0.96% indicativo |
| Inception | Jan 29, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Harrison Street | Borsa | NASDAQ |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 900934795 | ISIN | US9009347959 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund primarily allocates capital to the stock of companies operating within the infrastructure sector. Its holdings span traditional areas like telecommunications, power generation, transport networks, and public utilities. The fund also broadens its scope to encompass infrastructure related to waste disposal, healthcare facilities, and academic accommodation. Investment decisions are guided by a fundamental analysis approach, seeking out both domestic and international firms, regardless of their market capitalization. Key valuation indicators, such as price-to-earnings and price-to-cash-flow ratios, are central to this selection process, alongside an assessment of broader economic trends including growth rates, interest rate fluctuations, and inflationary pressures. A secondary objective is to generate income through investments in stocks that distribute dividends. Additionally, the fund retains the flexibility to make opportunistic allocations to preferred shares, convertible debt instruments, and equity rights or warrants, provided such investments align with the fund's overall strategy and potential for gain.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.70% | -7.54% | -8.75% | — | — | — | — | — | -0.64% |
| Rendimento totale | -3.70% | -7.54% | -8.05% | — | — | — | — | — | +0.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 44 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.44% | 24.82K | $6.9M |
| 2 | WILLIAMS COS INC | WMB | 5.27% | 78.10K | $5.6M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC /GBP/ | — | 4.54% | 318.99K | $4.9M |
| 4 | AENA SME SA /EUR/ | — | 4.53% | 175.84K | $4.9M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.36% | 16.19K | $4.7M |
| 6 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 4.34% | 28.96K | $4.7M |
| 7 | CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/ | CNI | 4.09% | 37.54K | $4.4M |
| 8 | XCEL ENERGY INC | XEL | 4.01% | 58.52K | $4.3M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.81% | 52.77K | $4.1M |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 3.78% | 105.56K | $4.1M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.52% | 30.81K | $3.8M |
| 12 | ENTERGY CORP | ETR | 3.49% | 36.50K | $3.7M |
| 13 | CSX CORP | CSX | 3.34% | 75.57K | $3.6M |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.31% | 21.26K | $3.5M |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 3.02% | 11.64K | $3.2M |
| 16 | SEMPRA | SRE | 2.96% | 39.64K | $3.2M |
| 17 | TRANSURBAN GROUP /AUD/ | — | 2.85% | 338.96K | $3.1M |
| 18 | TC ENERGY CORP /CAD/ | TRP | 2.78% | 49.59K | $3.0M |
| 19 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.65% | 27.84K | $2.8M |
| 20 | ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | — | 2.52% | 20.59K | $2.7M |
| 21 | P G & E CORP | PCG | 2.49% | 211.03K | $2.7M |
| 22 | FERROVIAL NV /EUR/ | FER | 2.38% | 51.41K | $2.6M |
| 23 | VINCI SA /EUR/ | DG | 2.38% | 21.26K | $2.5M |
| 24 | COMPANHIA PARANAENSE DE /BRL/ | — | 2.23% | 680.21K | $2.4M |
| 25 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2.14% | 51.21K | $2.3M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.36% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3408 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0755 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0755 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2075 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0578 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 12 | Average volume | 190 |
| AUM | $107.2M | Premio/Sconto | +0.96% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $315.5K | +0.30% | $106.9M → $107.2M |
| 1 Month | $76.9M | +246.84% | $31.2M → $107.2M |
| 1 Week | -$381.3K | -0.36% | $106.0M → $107.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NFRX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.