NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.65 | النطاق اليومي | 26.62 – 26.76 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.00 – 27.81 | حجم التداول | 129 |
| متوسط حجم التداول | 190 | إجمالي الأصول المُدارة | $31.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.99% |
| NAV | 26.66 | العلاوة/الخصم | +0.37% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 30, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Harrison Street | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 900934795 | ISIN | US9009347959 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NFRX is actively managed and invests primarily in equity securities of infrastructure companies, including those in the communications, energy, transportation, and utilities sectors. Other infrastructures related to waste management, hospitals, and student housing are also included. The fund uses fundamental analysis to identify US and foreign companies, of any market-cap, based on valuation metrics such as price to earnings and price to cash flow multiples, while considering macroeconomic factors like economic growth, interest rates, and inflation. It also seeks income by investing in dividend-paying equity securities. Note that the fund may opportunistically invest in preferred stocks, convertible securities, and rights or warrants to purchase common stocks when it is in the funds interest.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.11% | -0.63% | -2.87% | — | — | — | — | — | +6.27% |
| إجمالي العائد | -1.11% | +0.15% | -1.91% | — | — | — | — | — | +7.34% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 44 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.53% | 24.82K | $7.5M |
| 2 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.84% | 78.10K | $5.6M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC /GBP/ | — | 4.71% | 336.82K | $5.4M |
| 4 | AENA SME SA /EUR/ | — | 4.49% | 166.64K | $5.2M |
| 5 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 4.27% | 28.96K | $4.9M |
| 6 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.23% | 16.19K | $4.9M |
| 7 | CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/ | CNI | 4.16% | 37.54K | $4.8M |
| 8 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.98% | 58.52K | $4.6M |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 3.92% | 112.70K | $4.5M |
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.88% | 52.77K | $4.5M |
| 11 | ENTERGY CORP | ETR | 3.39% | 36.50K | $3.9M |
| 12 | CSX CORP | CSX | 3.33% | 75.57K | $3.9M |
| 13 | P G & E CORP | PCG | 3.28% | 211.03K | $3.8M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.10% | 28.53K | $3.6M |
| 15 | SEMPRA | SRE | 3.00% | 39.64K | $3.5M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.99% | 19.70K | $3.5M |
| 17 | TRANSURBAN GROUP /AUD/ | — | 2.91% | 338.96K | $3.4M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.81% | 11.64K | $3.2M |
| 19 | TC ENERGY CORP /CAD/ | TRP | 2.71% | 49.59K | $3.1M |
| 20 | ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | — | 2.64% | 20.59K | $3.1M |
| 21 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.62% | 27.84K | $3.0M |
| 22 | FERROVIAL NV /EUR/ | FER | 2.57% | 46.49K | $3.0M |
| 23 | VINCI SA /EUR/ | DG | 2.56% | 21.26K | $3.0M |
| 24 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 2.29% | 169.77K | $2.6M |
| 25 | ITALGAS SPA /EUR/ | IG | 2.10% | 236.43K | $2.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.99% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2653 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.2075 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2075 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0578 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 129 | متوسط حجم التداول | 190 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $31.2M | العلاوة/الخصم | +0.37% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $31.2M → $31.2M |
| أسبوع واحد | -$23.3K | -0.07% | $31.2M → $31.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NFRX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.