NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.26 | Günlük Aralık | 22.16 – 22.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.96 – 23.35 | Hacim | 128.82K |
| Ort. Hacim | 117.84K | AUM | $509.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 5.51% |
| NAV | 22.16 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 10, 2015 | Varlıklar | 198 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923G707 | ISIN | US26923G7079 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.07% | -3.01% | -3.43% | -3.52% | -3.77% | +1.20% | -2.56% | -1.51% | -1.04% |
| Toplam getiri | -2.07% | -2.63% | -1.72% | -0.71% | +0.63% | +6.82% | +2.50% | +3.42% | +3.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1125 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.34% | 11.91M | $11.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.32% | 7.81M | $6.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.250%… | — | 1.13% | 5.91M | $5.8M |
| 4 | FR SD8492 5.000% 01/01/2055 | — | 1.00% | 5.44M | $5.1M |
| 5 | FN MA5528 4.000% 11/01/2054 | — | 0.86% | 5.02M | $4.4M |
| 6 | Republic of South Africa Government Bond 8.750%… | — | 0.76% | 69.10M | $3.9M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 0.76% | 3.96M | $3.9M |
| 8 | FN MA5791 5.000% 08/01/2055 | — | 0.73% | 3.97M | $3.7M |
| 9 | FN CB0534 3.000% 05/01/2051 | — | 0.70% | 4.33M | $3.6M |
| 10 | FR SL6235 6.000% 06/01/2056 | — | 0.68% | 3.50M | $3.5M |
| 11 | FN FA6600 6.000% 05/01/2056 | — | 0.61% | 3.18M | $3.1M |
| 12 | Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031 | — | 0.61% | 13.34M | $3.1M |
| 13 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.56% | 30.54K | $2.8M |
| 14 | FR SL0019 5.500% 01/01/2055 | — | 0.54% | 2.88M | $2.8M |
| 15 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F… | — | 0.53% | 14.20M | $2.7M |
| 16 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.50% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | FR SD8382 5.000% 12/01/2053 | — | 0.49% | 2.69M | $2.5M |
| 18 | Czech Republic Government Bond 1.750% 06/23/2032 | — | 0.48% | 62.77M | $2.4M |
| 19 | FR SD8494 5.500% 01/01/2055 | — | 0.47% | 2.50M | $2.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.46% | 2.54M | $2.3M |
| 21 | FN FA1378 4.000% 03/01/2055 | — | 0.43% | 2.47M | $2.2M |
| 22 | FR SL4455 4.500% 03/01/2056 | — | 0.41% | 2.34M | $2.1M |
| 23 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 0.41% | 2.11M | $2.1M |
| 24 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 0.39% | 1.99M | $2.0M |
| 25 | FR SL0627 6.000% 10/01/2054 | — | 0.39% | 2.00M | $2.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.51% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2247 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1023 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.52% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.08% / +7.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1023 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0927 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0927 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1055 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0972 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0897 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0998 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1482 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1289 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1043 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.31% / 4.68% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.674 / 0.613 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.79% / -3.79% | Sortino 1Y | -0.953 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.101 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.441 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 128.82K | Ortalama hacim | 117.84K |
| AUM | $509.7M | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $581.1K | +0.11% | $509.1M → $509.7M |
| 1 Ay | $17.1M | +3.43% | $499.8M → $509.7M |
| 1 Hafta | $439.7K | +0.09% | $506.7M → $509.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NFLT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.