NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.26 | Intervalo Diário | 22.16 – 22.25 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.96 – 23.35 | Volume | 128.82K |
| Volume Médio | 117.84K | AUM | $509.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 5.51% |
| NAV | 22.16 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Aug 10, 2015 | Posições | 198 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923G707 | ISIN | US26923G7079 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.07% | -3.01% | -3.43% | -3.52% | -3.77% | +1.20% | -2.56% | -1.51% | -1.04% |
| Retorno total | -2.07% | -2.63% | -1.72% | -0.71% | +0.63% | +6.82% | +2.50% | +3.42% | +3.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1125 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.34% | 11.91M | $11.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.32% | 7.81M | $6.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.250%… | — | 1.13% | 5.91M | $5.8M |
| 4 | FR SD8492 5.000% 01/01/2055 | — | 1.00% | 5.44M | $5.1M |
| 5 | FN MA5528 4.000% 11/01/2054 | — | 0.86% | 5.02M | $4.4M |
| 6 | Republic of South Africa Government Bond 8.750%… | — | 0.76% | 69.10M | $3.9M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 0.76% | 3.96M | $3.9M |
| 8 | FN MA5791 5.000% 08/01/2055 | — | 0.73% | 3.97M | $3.7M |
| 9 | FN CB0534 3.000% 05/01/2051 | — | 0.70% | 4.33M | $3.6M |
| 10 | FR SL6235 6.000% 06/01/2056 | — | 0.68% | 3.50M | $3.5M |
| 11 | FN FA6600 6.000% 05/01/2056 | — | 0.61% | 3.18M | $3.1M |
| 12 | Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031 | — | 0.61% | 13.34M | $3.1M |
| 13 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.56% | 30.54K | $2.8M |
| 14 | FR SL0019 5.500% 01/01/2055 | — | 0.54% | 2.88M | $2.8M |
| 15 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F… | — | 0.53% | 14.20M | $2.7M |
| 16 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.50% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | FR SD8382 5.000% 12/01/2053 | — | 0.49% | 2.69M | $2.5M |
| 18 | Czech Republic Government Bond 1.750% 06/23/2032 | — | 0.48% | 62.77M | $2.4M |
| 19 | FR SD8494 5.500% 01/01/2055 | — | 0.47% | 2.50M | $2.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.46% | 2.54M | $2.3M |
| 21 | FN FA1378 4.000% 03/01/2055 | — | 0.43% | 2.47M | $2.2M |
| 22 | FR SL4455 4.500% 03/01/2056 | — | 0.41% | 2.34M | $2.1M |
| 23 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 0.41% | 2.11M | $2.1M |
| 24 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 0.39% | 1.99M | $2.0M |
| 25 | FR SL0627 6.000% 10/01/2054 | — | 0.39% | 2.00M | $2.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.51% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2247 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1023 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.08% / +7.93% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1023 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0927 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0927 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1055 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0972 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0897 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0998 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1482 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1289 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1043 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.31% / 4.68% | Sharpe 1A / 3A | -0.674 / 0.613 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.79% / -3.79% | Sortino 1A | -0.953 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.101 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.441 |
| Desvio negativo 1A | 3.04% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 128.82K | Volume médio | 117.84K |
| AUM | $509.7M | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $581.1K | +0.11% | $509.1M → $509.7M |
| 1 Mês | $17.1M | +3.43% | $499.8M → $509.7M |
| 1 Semana | $439.7K | +0.09% | $506.7M → $509.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.