NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.82 | Intervalo Diário | 22.75 – 22.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.57 – 23.50 | Volume | 160.03K |
| Volume Médio | 87.53K | AUM | $483.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 5.38% |
| NAV | 22.72 | Prêmio/Desconto | +0.35% indicativo |
| Início | Aug 10, 2015 | Posições | 198 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923G707 | ISIN | US26923G7079 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.57% | -0.22% | -1.60% | -0.95% | -0.26% | +1.49% | -2.15% | -1.30% | -0.82% |
| Retorno total | +0.57% | +0.66% | +0.53% | +1.92% | +4.78% | +7.30% | +3.00% | +3.68% | +4.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1090 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.20% | 10.66M | $10.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.250%… | — | 1.63% | 7.92M | $7.9M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.46% | 7.81M | $7.1M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.23% | 6.00M | $5.9M |
| 5 | FR SD8492 5.000% 01/01/2055 | — | 1.10% | 5.51M | $5.3M |
| 6 | FN MA5528 4.000% 11/01/2054 | — | 0.97% | 5.09M | $4.7M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.87% | 4.39M | $4.2M |
| 8 | FN MA5791 5.000% 08/01/2055 | — | 0.80% | 4.01M | $3.9M |
| 9 | FN CB0534 3.000% 05/01/2051 | — | 0.78% | 4.40M | $3.8M |
| 10 | Republic of South Africa Government Bond 8.750%… | — | 0.73% | 59.60M | $3.5M |
| 11 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.61% | 30.54K | $2.9M |
| 12 | FR SL0019 5.500% 01/01/2055 | — | 0.60% | 2.91M | $2.9M |
| 13 | Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031 | — | 0.58% | 11.84M | $2.8M |
| 14 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.56% | 2.72M | $2.7M |
| 15 | FR SD8382 5.000% 12/01/2053 | — | 0.55% | 2.72M | $2.6M |
| 16 | Czech Republic Government Bond 1.750% 06/23/2032 | — | 0.54% | 62.77M | $2.6M |
| 17 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F… | — | 0.53% | 14.20M | $2.6M |
| 18 | FR SD8494 5.500% 01/01/2055 | — | 0.52% | 2.55M | $2.5M |
| 19 | FN FA1378 4.000% 03/01/2055 | — | 0.48% | 2.49M | $2.3M |
| 20 | FR SL4455 4.500% 03/01/2056 | — | 0.46% | 2.36M | $2.2M |
| 21 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 0.45% | 2.13M | $2.2M |
| 22 | FR SL0627 6.000% 10/01/2054 | — | 0.43% | 2.06M | $2.1M |
| 23 | FR SL2922 5.500% 10/01/2055 | — | 0.42% | 2.05M | $2.0M |
| 24 | FR SL3344 5.000% 03/01/2055 | — | 0.42% | 2.10M | $2.0M |
| 25 | Mexican Bonos 8.500% 05/31/2029 | — | 0.40% | 31.89M | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.38% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2281 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.0927 (Aug 27, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.09% / +7.41% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0927 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0927 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1055 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0972 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0897 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0998 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1482 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1289 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1043 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1057 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.08% / 4.65% | Sharpe 1A / 3A | 0.284 / 0.806 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.42% / -3.17% | Sortino 1A | 0.42 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.1 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.44 |
| Desvio negativo 1A | 2.76% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 160.03K | Volume médio | 87.53K |
| AUM | $483.9M | Prêmio/Desconto | +0.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $341.5K | +0.07% | $483.5M → $483.9M |
| 1 Semana | $16.5M | +3.52% | $469.2M → $483.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NFLT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.