NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.82 | Day Range | 22.75 – 22.81 |
| 52-Week Range | 22.57 – 23.50 | Volume | 160.03K |
| Avg Volume | 87.46K | AUM | $483.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 5.38% |
| NAV | 22.72 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Aug 10, 2015 | Posizioni in portafoglio | 198 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923G707 | ISIN | US26923G7079 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.57% | -0.22% | -1.60% | -0.95% | -0.26% | +1.49% | -2.15% | -1.30% | -0.82% |
| Rendimento totale | +0.57% | +0.66% | +0.53% | +1.92% | +4.78% | +7.30% | +3.00% | +3.68% | +4.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1090 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.20% | 10.66M | $10.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.250%… | — | 1.63% | 7.92M | $7.9M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.46% | 7.81M | $7.1M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.23% | 6.00M | $5.9M |
| 5 | FR SD8492 5.000% 01/01/2055 | — | 1.10% | 5.51M | $5.3M |
| 6 | FN MA5528 4.000% 11/01/2054 | — | 0.97% | 5.09M | $4.7M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.87% | 4.39M | $4.2M |
| 8 | FN MA5791 5.000% 08/01/2055 | — | 0.80% | 4.01M | $3.9M |
| 9 | FN CB0534 3.000% 05/01/2051 | — | 0.78% | 4.40M | $3.8M |
| 10 | Republic of South Africa Government Bond 8.750%… | — | 0.73% | 59.60M | $3.5M |
| 11 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.61% | 30.54K | $2.9M |
| 12 | FR SL0019 5.500% 01/01/2055 | — | 0.60% | 2.91M | $2.9M |
| 13 | Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031 | — | 0.58% | 11.84M | $2.8M |
| 14 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.56% | 2.72M | $2.7M |
| 15 | FR SD8382 5.000% 12/01/2053 | — | 0.55% | 2.72M | $2.6M |
| 16 | Czech Republic Government Bond 1.750% 06/23/2032 | — | 0.54% | 62.77M | $2.6M |
| 17 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F… | — | 0.53% | 14.20M | $2.6M |
| 18 | FR SD8494 5.500% 01/01/2055 | — | 0.52% | 2.55M | $2.5M |
| 19 | FN FA1378 4.000% 03/01/2055 | — | 0.48% | 2.49M | $2.3M |
| 20 | FR SL4455 4.500% 03/01/2056 | — | 0.46% | 2.36M | $2.2M |
| 21 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 0.45% | 2.13M | $2.2M |
| 22 | FR SL0627 6.000% 10/01/2054 | — | 0.43% | 2.06M | $2.1M |
| 23 | FR SL2922 5.500% 10/01/2055 | — | 0.42% | 2.05M | $2.0M |
| 24 | FR SL3344 5.000% 03/01/2055 | — | 0.42% | 2.10M | $2.0M |
| 25 | Mexican Bonos 8.500% 05/31/2029 | — | 0.40% | 31.89M | $1.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2281 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0927 (Aug 27, 2026) |
| Crescita 1A | -5.44% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.09% / +7.41% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0927 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0927 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1055 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0972 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0897 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0998 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1482 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1289 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1043 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1057 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.08% / 4.65% | Sharpe 1A / 3A | 0.284 / 0.806 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.42% / -3.17% | Sortino 1A | 0.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.1 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.44 |
| Downside deviation 1Y | 2.76% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 160.03K | Average volume | 87.46K |
| AUM | $483.9M | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $341.5K | +0.07% | $483.5M → $483.9M |
| 1 Week | $16.5M | +3.52% | $469.2M → $483.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NFLT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.