NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.26 | Day Range | 22.16 – 22.25 |
| 52-Week Range | 21.96 – 23.35 | Volume | 128.82K |
| Avg Volume | 117.84K | AUM | $509.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 5.51% |
| NAV | 22.16 | Premio/Sconto | +0.32% indicativo |
| Inception | Aug 10, 2015 | Posizioni in portafoglio | 198 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923G707 | ISIN | US26923G7079 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.07% | -3.01% | -3.43% | -3.52% | -3.77% | +1.20% | -2.56% | -1.51% | -1.04% |
| Rendimento totale | -2.07% | -2.63% | -1.72% | -0.71% | +0.63% | +6.82% | +2.50% | +3.42% | +3.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1125 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.34% | 11.91M | $11.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.32% | 7.81M | $6.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.250%… | — | 1.13% | 5.91M | $5.8M |
| 4 | FR SD8492 5.000% 01/01/2055 | — | 1.00% | 5.44M | $5.1M |
| 5 | FN MA5528 4.000% 11/01/2054 | — | 0.86% | 5.02M | $4.4M |
| 6 | Republic of South Africa Government Bond 8.750%… | — | 0.76% | 69.10M | $3.9M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 0.76% | 3.96M | $3.9M |
| 8 | FN MA5791 5.000% 08/01/2055 | — | 0.73% | 3.97M | $3.7M |
| 9 | FN CB0534 3.000% 05/01/2051 | — | 0.70% | 4.33M | $3.6M |
| 10 | FR SL6235 6.000% 06/01/2056 | — | 0.68% | 3.50M | $3.5M |
| 11 | FN FA6600 6.000% 05/01/2056 | — | 0.61% | 3.18M | $3.1M |
| 12 | Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031 | — | 0.61% | 13.34M | $3.1M |
| 13 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.56% | 30.54K | $2.8M |
| 14 | FR SL0019 5.500% 01/01/2055 | — | 0.54% | 2.88M | $2.8M |
| 15 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F… | — | 0.53% | 14.20M | $2.7M |
| 16 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.50% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | FR SD8382 5.000% 12/01/2053 | — | 0.49% | 2.69M | $2.5M |
| 18 | Czech Republic Government Bond 1.750% 06/23/2032 | — | 0.48% | 62.77M | $2.4M |
| 19 | FR SD8494 5.500% 01/01/2055 | — | 0.47% | 2.50M | $2.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.46% | 2.54M | $2.3M |
| 21 | FN FA1378 4.000% 03/01/2055 | — | 0.43% | 2.47M | $2.2M |
| 22 | FR SL4455 4.500% 03/01/2056 | — | 0.41% | 2.34M | $2.1M |
| 23 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 0.41% | 2.11M | $2.1M |
| 24 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 0.39% | 1.99M | $2.0M |
| 25 | FR SL0627 6.000% 10/01/2054 | — | 0.39% | 2.00M | $2.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2247 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1023 (Sep 28, 2026) |
| Crescita 1A | -5.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.08% / +7.93% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1023 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0927 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0927 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1055 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0972 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0897 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0998 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1482 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1289 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1043 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.31% / 4.68% | Sharpe 1A / 3A | -0.674 / 0.613 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.79% / -3.79% | Sortino 1A | -0.953 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.101 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.441 |
| Downside deviation 1Y | 3.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 128.82K | Average volume | 117.84K |
| AUM | $509.7M | Premio/Sconto | +0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $581.1K | +0.11% | $509.1M → $509.7M |
| 1 Month | $17.1M | +3.43% | $499.8M → $509.7M |
| 1 Week | $439.7K | +0.09% | $506.7M → $509.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NFLT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.