NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.82 | النطاق اليومي | 22.75 – 22.81 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.57 – 23.50 | حجم التداول | 160.03K |
| متوسط حجم التداول | 87.53K | إجمالي الأصول المُدارة | $483.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.38% |
| NAV | 22.72 | العلاوة/الخصم | +0.35% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 10, 2015 | المقتنيات | 198 |
| المُصدِر | Virtus | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26923G707 | ISIN | US26923G7079 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.57% | -0.22% | -1.60% | -0.95% | -0.26% | +1.49% | -2.15% | -1.30% | -0.82% |
| إجمالي العائد | +0.57% | +0.66% | +0.53% | +1.92% | +4.78% | +7.30% | +3.00% | +3.68% | +4.00% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1090 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.20% | 10.66M | $10.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.250%… | — | 1.63% | 7.92M | $7.9M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.46% | 7.81M | $7.1M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.23% | 6.00M | $5.9M |
| 5 | FR SD8492 5.000% 01/01/2055 | — | 1.10% | 5.51M | $5.3M |
| 6 | FN MA5528 4.000% 11/01/2054 | — | 0.97% | 5.09M | $4.7M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.87% | 4.39M | $4.2M |
| 8 | FN MA5791 5.000% 08/01/2055 | — | 0.80% | 4.01M | $3.9M |
| 9 | FN CB0534 3.000% 05/01/2051 | — | 0.78% | 4.40M | $3.8M |
| 10 | Republic of South Africa Government Bond 8.750%… | — | 0.73% | 59.60M | $3.5M |
| 11 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.61% | 30.54K | $2.9M |
| 12 | FR SL0019 5.500% 01/01/2055 | — | 0.60% | 2.91M | $2.9M |
| 13 | Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031 | — | 0.58% | 11.84M | $2.8M |
| 14 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.56% | 2.72M | $2.7M |
| 15 | FR SD8382 5.000% 12/01/2053 | — | 0.55% | 2.72M | $2.6M |
| 16 | Czech Republic Government Bond 1.750% 06/23/2032 | — | 0.54% | 62.77M | $2.6M |
| 17 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F… | — | 0.53% | 14.20M | $2.6M |
| 18 | FR SD8494 5.500% 01/01/2055 | — | 0.52% | 2.55M | $2.5M |
| 19 | FN FA1378 4.000% 03/01/2055 | — | 0.48% | 2.49M | $2.3M |
| 20 | FR SL4455 4.500% 03/01/2056 | — | 0.46% | 2.36M | $2.2M |
| 21 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 0.45% | 2.13M | $2.2M |
| 22 | FR SL0627 6.000% 10/01/2054 | — | 0.43% | 2.06M | $2.1M |
| 23 | FR SL2922 5.500% 10/01/2055 | — | 0.42% | 2.05M | $2.0M |
| 24 | FR SL3344 5.000% 03/01/2055 | — | 0.42% | 2.10M | $2.0M |
| 25 | Mexican Bonos 8.500% 05/31/2029 | — | 0.40% | 31.89M | $1.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.38% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2281 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 20, 2026 | آخر دفعة | $0.0927 (Aug 27, 2026) |
| النمو خلال سنة | -5.44% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +1.09% / +7.41% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0927 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0927 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1055 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0972 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0897 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0998 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1482 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1289 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1043 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1057 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.08% / 4.65% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.284 / 0.806 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.42% / -3.17% | سورتينو 1 سنة | 0.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.44 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.76% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 160.03K | متوسط حجم التداول | 87.53K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $483.9M | العلاوة/الخصم | +0.35% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $341.5K | +0.07% | $483.5M → $483.9M |
| أسبوع واحد | $16.5M | +3.52% | $469.2M → $483.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NFLT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.