NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.82 | Tagesspanne | 22.75 – 22.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.57 – 23.50 | Volumen | 160.03K |
| Durchschn. Volumen | 87.46K | AUM | $483.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 5.38% |
| NAV | 22.72 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Aug 10, 2015 | Positionen | 198 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923G707 | ISIN | US26923G7079 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.57% | -0.22% | -1.60% | -0.95% | -0.26% | +1.49% | -2.15% | -1.30% | -0.82% |
| Gesamtrendite | +0.57% | +0.66% | +0.53% | +1.92% | +4.78% | +7.30% | +3.00% | +3.68% | +4.00% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1090 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.20% | 10.66M | $10.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.250%… | — | 1.63% | 7.92M | $7.9M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.46% | 7.81M | $7.1M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.23% | 6.00M | $5.9M |
| 5 | FR SD8492 5.000% 01/01/2055 | — | 1.10% | 5.51M | $5.3M |
| 6 | FN MA5528 4.000% 11/01/2054 | — | 0.97% | 5.09M | $4.7M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.87% | 4.39M | $4.2M |
| 8 | FN MA5791 5.000% 08/01/2055 | — | 0.80% | 4.01M | $3.9M |
| 9 | FN CB0534 3.000% 05/01/2051 | — | 0.78% | 4.40M | $3.8M |
| 10 | Republic of South Africa Government Bond 8.750%… | — | 0.73% | 59.60M | $3.5M |
| 11 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.61% | 30.54K | $2.9M |
| 12 | FR SL0019 5.500% 01/01/2055 | — | 0.60% | 2.91M | $2.9M |
| 13 | Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031 | — | 0.58% | 11.84M | $2.8M |
| 14 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.56% | 2.72M | $2.7M |
| 15 | FR SD8382 5.000% 12/01/2053 | — | 0.55% | 2.72M | $2.6M |
| 16 | Czech Republic Government Bond 1.750% 06/23/2032 | — | 0.54% | 62.77M | $2.6M |
| 17 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F… | — | 0.53% | 14.20M | $2.6M |
| 18 | FR SD8494 5.500% 01/01/2055 | — | 0.52% | 2.55M | $2.5M |
| 19 | FN FA1378 4.000% 03/01/2055 | — | 0.48% | 2.49M | $2.3M |
| 20 | FR SL4455 4.500% 03/01/2056 | — | 0.46% | 2.36M | $2.2M |
| 21 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 0.45% | 2.13M | $2.2M |
| 22 | FR SL0627 6.000% 10/01/2054 | — | 0.43% | 2.06M | $2.1M |
| 23 | FR SL2922 5.500% 10/01/2055 | — | 0.42% | 2.05M | $2.0M |
| 24 | FR SL3344 5.000% 03/01/2055 | — | 0.42% | 2.10M | $2.0M |
| 25 | Mexican Bonos 8.500% 05/31/2029 | — | 0.40% | 31.89M | $1.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2281 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0927 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.44% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.09% / +7.41% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0927 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0927 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1055 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0972 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0897 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0998 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1482 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1289 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1043 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1057 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.08% / 4.65% | Sharpe 1J / 3J | 0.284 / 0.806 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.42% / -3.17% | Sortino 1J | 0.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.1 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.44 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 160.03K | Durchschnittliches Volumen | 87.46K |
| AUM | $483.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $341.5K | +0.07% | $483.5M → $483.9M |
| 1 Woche | $16.5M | +3.52% | $469.2M → $483.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NFLT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.