NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.14 | Дневной диапазон | 19.89 – 20.06 |
| Диапазон за 52 недели | 15.78 – 39.09 | Объём торгов | 2.60K |
| Средний объём | 4.91K | AUM | $5.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 24.03% |
| NAV | 19.60 | Премия/дисконт | +1.72% индикативный |
| Дата запуска | Oct 26, 2023 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948807 | ISIN | US5009488074 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF primarily endeavors to deliver consistent income. Concurrently, it offers market participation in the share price movements of Netflix, Inc., albeit with an inherent ceiling on potential capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +19.16% | -11.43% | -7.41% | -25.80% | -46.33% | — | — | — | -6.97% |
| Совокупная доходность | +20.87% | -7.49% | +0.49% | -18.18% | -35.68% | — | — | — | +12.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 43.45% | 2.35M | $2.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 33.68% | 1.80M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 23.84% | 1.30M | $1.3M |
| 4 | NFLX 09/18/2026 50 C | — | 3.93% | 69 | $209.6K |
| 5 | NFLX 09/18/2026 85 C | — | 1.83% | 766 | $97.7K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.59% | 84.73K | $84.7K |
| 7 | NFLX 09/18/2026 69 P | — | 0.06% | 152 | $3.0K |
| 8 | NFLX 08/21/2026 91 C | — | 0.00% | -133 | -$66.50 |
| 9 | Cash & Other | — | -0.05% | -2.90K | -$2.9K |
| 10 | NFLX 09/18/2026 85 P | — | -8.31% | -766 | -$443.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 24.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.9000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2500 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -36.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2500 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3000 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.3000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3000 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3000 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.4000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5500 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.5500 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.5500 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5500 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.5500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 37.16% / 30.09% | Шарп 1Л / 3Л | -0.94 / 0.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -50.83% / -53.42% | Сортино 1Л | -1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.672 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.065 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.60K | Средний объём | 4.91K |
| AUM | $5.3M | Премия/дисконт | +1.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.3M → $5.3M |
| 1 неделя | -$45.5K | -0.88% | $5.2M → $5.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NFLP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.