NETZ Engine No. 1 Transform Climate ETF
Quotazione aggiornata al Jan 31, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 78.85 | Day Range | 78.17 – 79.32 |
| 52-Week Range | 63.20 – 83.36 | Volume | 18.87K |
| Avg Volume | 26.78K | AUM | $144.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.08% |
| NAV | 66.85 | Premio/Sconto | +16.93% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NYSE |
| Category | Clean Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 29287L205 | ISIN | US29287L2051 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to invest in companies that are creating value by transforming themselves and others to meet the growing demands of climate change. The Advisor intends to initially invest primarily in U.S. listed equity and American Depositary Receipts ("ADRs") securities of companies relevant to its investment theme and over time may invest in non-U.S. listed securities as market and investment opportunities change. The fund's investments may include micro-, small-, medium- and large-capitalization companies. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.32% | -4.16% | +5.80% | +2.60% | +16.64% | +14.65% | — | — | +14.55% |
| Rendimento totale | -3.32% | -4.07% | +5.99% | +2.60% | +17.24% | +15.52% | — | — | +15.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Feb 28, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0607 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0607 |
| Crescita 1A | -82.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -49.98% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.0607 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1670 |
| Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | — | $0.0441 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | — | $0.0664 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0614 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1875 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0439 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1460 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0593 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.1965 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0395 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1190 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.06 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18.87K | Average volume | 26.78K |
| AUM | $144.4M | Premio/Sconto | +16.93% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su NETZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.