NETZ Engine No. 1 Transform Climate ETF
Cotización a fecha de Jan 31, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 78.85 | Rango diario | 78.17 – 79.32 |
| Rango de 52 semanas | 63.20 – 83.36 | Volumen | 18.87K |
| Volumen prom. | 26.78K | AUM | $144.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 0.08% |
| NAV | 66.85 | Prima/Descuento | +16.93% indicativo |
| Inicio | Feb 03, 2022 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | NYSE |
| Categoría | Clean Energy | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 29287L205 | ISIN | US29287L2051 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to invest in companies that are creating value by transforming themselves and others to meet the growing demands of climate change. The Advisor intends to initially invest primarily in U.S. listed equity and American Depositary Receipts ("ADRs") securities of companies relevant to its investment theme and over time may invest in non-U.S. listed securities as market and investment opportunities change. The fund's investments may include micro-, small-, medium- and large-capitalization companies. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.32% | -4.16% | +5.80% | +2.60% | +16.64% | +14.65% | — | — | +14.55% |
| Rentabilidad total | -3.32% | -4.07% | +5.99% | +2.60% | +17.24% | +15.52% | — | — | +15.40% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 28, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.08% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0607 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pago | $0.0607 |
| Crecimiento 1A | -82.09% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -49.98% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.0607 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1670 |
| Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | — | $0.0441 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | — | $0.0664 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0614 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1875 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0439 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1460 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0593 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.1965 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0395 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1190 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.06 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 18.87K | Volumen promedio | 26.78K |
| AUM | $144.4M | Prima/Descuento | +16.93% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.