NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.70 | 当日价格区间 | 26.60 – 26.83 |
| 52周区间 | 23.56 – 28.43 | 成交量 | 14.27K |
| 平均成交量 | 10.26K | AUM | $40.2M (Aug 26, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 4.68% |
| NAV | 26.33 | 溢价/折价 | +1.03% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 22, 2019 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | NETL | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The index is generally composed of the U.S.-listed equity securities of companies that derive at least 85% of their earnings or revenues from real estate operations in the net lease real estate sector ("Eligible Companies"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in corporate real estate companies. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.64% | +0.15% | +0.45% | +12.52% | +7.57% | +4.73% | -3.25% | — | +0.97% |
| 总回报 | -4.27% | +1.29% | +2.85% | +15.68% | +12.99% | +10.00% | +1.58% | — | +5.55% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 23 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNN REIT INC | NNN | 8.11% | 97.44K | $4.5M |
| 2 | REALTY INCOME CORP | O | 8.07% | 70.78K | $4.5M |
| 3 | AGREE REALTY CORP | ADC | 7.86% | 58.49K | $4.4M |
| 4 | WP CAREY INC | WPC | 7.58% | 58.28K | $4.2M |
| 5 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.37% | 153.69K | $4.1M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.62% | 41.99K | $2.6M |
| 7 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.20% | 38.01K | $2.3M |
| 8 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 4.11% | 107.20K | $2.3M |
| 9 | GETTY REALTY CORP | GTY | 4.02% | 66.67K | $2.2M |
| 10 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.99% | 70.92K | $2.2M |
| 11 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.99% | 87.09K | $2.2M |
| 12 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.98% | 107.04K | $2.2M |
| 13 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 3.83% | 37.40K | $2.1M |
| 14 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.80% | 231.44K | $2.1M |
| 15 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 3.76% | 57.26K | $2.1M |
| 16 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.58% | 152.91K | $2.0M |
| 17 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.40% | 82.36K | $1.9M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.19% | 40.40K | $1.8M |
| 19 | SAFEHOLD INC | SAFE | 3.17% | 114.40K | $1.8M |
| 20 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.90% | 65.75K | $1.6M |
| 21 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.89% | 52.64K | $1.0M |
| 22 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.70% | 48.00K | $942.2K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 0.88% | 488.53K | $488.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.68% | 已派发（过去12个月） | $1.2500 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 29, 2026 | 最近派息 | $0.1050 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | +13.64% | 3年/5年增长率（年化） | +3.12% / +2.53% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1000 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.13% / 16.70% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.74 / 0.473 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.16% / -17.45% | 索提诺比率（1年） | 1.10 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.394 | 与标普500的相关性（1年） | 0.072 |
| 下行偏差 1年 | 9.52% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 14.27K | 平均成交量 | 10.26K |
| AUM | $40.2M | 溢价/折价 | +1.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1周 | -$196.7K | -0.49% | $40.2M → $40.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。