NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.58 | Günlük Aralık | 23.54 – 23.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.28 – 28.43 | Hacim | 3.29K |
| Ort. Hacim | 16.10K | AUM | $47.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 5.32% |
| NAV | 23.63 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2019 | Varlıklar | 22 |
| İhraççı | NETL | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
NETL is the first ETF on the market that focuses on the specific type of REIT, net lease real estate. A net lease is an arrangement that requires the tenant to pay all or a portion of the taxes, fees, and maintenance costs for a property in addition to rent. The fund will generally include US companies that derive at least 85% of their revenues from real estate operations in the net lease real estate sector. NETL will include securities of companies with both a diversified customer or tenant base and those generating more than half their revenue from a single customer or tenant. The Index caps the top five holdings at 8%, and the remainder at 4%, except for non-diversified companies, which are capped at 3.5% individually, and capped at 12.5% as a whole. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Prior to Oct. 14, 2025 the fund name was NETLease Corporate Real Estate ETF and index name was Fundamental Income Net Lease Real Estate TR Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -8.57% | -12.37% | -9.14% | -0.25% | -1.87% | +3.34% | -4.82% | — | -0.65% |
| Toplam getiri | -8.57% | -12.01% | -7.72% | +2.56% | +2.29% | +8.24% | -0.19% | — | +3.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGREE REALTY CORP | ADC | 8.01% | 57.53K | $3.8M |
| 2 | WP CAREY INC | WPC | 7.94% | 59.42K | $3.8M |
| 3 | NNN REIT INC | NNN | 7.84% | 91.97K | $3.7M |
| 4 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.81% | 162.06K | $3.7M |
| 5 | REALTY INCOME CORP | O | 7.77% | 67.83K | $3.7M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.42% | 34.23K | $2.1M |
| 7 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 4.24% | 55.80K | $2.0M |
| 8 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.08% | 35.40K | $1.9M |
| 9 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 4.01% | 36.51K | $1.9M |
| 10 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.90% | 145.20K | $1.8M |
| 11 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 3.85% | 99.64K | $1.8M |
| 12 | GETTY REALTY CORP | GTY | 3.78% | 64.11K | $1.8M |
| 13 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.76% | 102.08K | $1.8M |
| 14 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.76% | 83.54K | $1.8M |
| 15 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.72% | 226.41K | $1.8M |
| 16 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.68% | 77.55K | $1.7M |
| 17 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.67% | 69.28K | $1.7M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.50% | 43.23K | $1.7M |
| 19 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.91% | 62.45K | $1.4M |
| 20 | SAFEHOLD INC | SAFE | 2.63% | 102.55K | $1.2M |
| 21 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.84% | 48.60K | $869.0K |
| 22 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.61% | 45.53K | $758.6K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 1.28% | 604.61K | $604.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.32% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2600 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1050 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.39% / +6.63% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1050 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1050 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.11% / 16.40% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.052 / 0.347 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.64% / -17.45% | Sortino 1Y | -0.075 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.375 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.083 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.29K | Ortalama hacim | 16.10K |
| AUM | $47.3M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $387.0K | +0.83% | $46.9M → $47.3M |
| 1 Ay | -$4.0M | -7.14% | $55.4M → $47.3M |
| 1 Hafta | $225.2K | +0.48% | $47.2M → $47.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NETL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.