NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.70 | Intervalo Diário | 26.60 – 26.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.56 – 28.43 | Volume | 14.27K |
| Volume Médio | 10.26K | AUM | $40.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 4.68% |
| NAV | 26.33 | Prêmio/Desconto | +1.03% indicativo |
| Início | Mar 22, 2019 | Posições | — |
| Emissor | NETL | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is generally composed of the U.S.-listed equity securities of companies that derive at least 85% of their earnings or revenues from real estate operations in the net lease real estate sector ("Eligible Companies"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in corporate real estate companies. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.64% | +0.15% | +0.45% | +12.52% | +7.57% | +4.73% | -3.25% | — | +0.97% |
| Retorno total | -4.27% | +1.29% | +2.85% | +15.68% | +12.99% | +10.00% | +1.58% | — | +5.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 23 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNN REIT INC | NNN | 8.11% | 97.44K | $4.5M |
| 2 | REALTY INCOME CORP | O | 8.07% | 70.78K | $4.5M |
| 3 | AGREE REALTY CORP | ADC | 7.86% | 58.49K | $4.4M |
| 4 | WP CAREY INC | WPC | 7.58% | 58.28K | $4.2M |
| 5 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.37% | 153.69K | $4.1M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.62% | 41.99K | $2.6M |
| 7 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.20% | 38.01K | $2.3M |
| 8 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 4.11% | 107.20K | $2.3M |
| 9 | GETTY REALTY CORP | GTY | 4.02% | 66.67K | $2.2M |
| 10 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.99% | 70.92K | $2.2M |
| 11 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.99% | 87.09K | $2.2M |
| 12 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.98% | 107.04K | $2.2M |
| 13 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 3.83% | 37.40K | $2.1M |
| 14 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.80% | 231.44K | $2.1M |
| 15 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 3.76% | 57.26K | $2.1M |
| 16 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.58% | 152.91K | $2.0M |
| 17 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.40% | 82.36K | $1.9M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.19% | 40.40K | $1.8M |
| 19 | SAFEHOLD INC | SAFE | 3.17% | 114.40K | $1.8M |
| 20 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.90% | 65.75K | $1.6M |
| 21 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.89% | 52.64K | $1.0M |
| 22 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.70% | 48.00K | $942.2K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 0.88% | 488.53K | $488.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.68% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2500 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.1050 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | +13.64% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.12% / +2.53% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.13% / 16.70% | Sharpe 1A / 3A | 0.74 / 0.473 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.16% / -17.45% | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.394 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.072 |
| Desvio negativo 1A | 9.52% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14.27K | Volume médio | 10.26K |
| AUM | $40.2M | Prêmio/Desconto | +1.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 Semana | -$196.7K | -0.49% | $40.2M → $40.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NETL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.