NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.58 | Rentang Harian | 23.54 – 23.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.28 – 28.43 | Volume | 3.29K |
| Volume Rata-Rata | 16.10K | AUM | $47.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 5.32% |
| NAV | 23.63 | Premium/Diskon | +0.17% indikatif |
| Inception | Mar 21, 2019 | Kepemilikan | 22 |
| Penerbit | NETL | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
NETL is the first ETF on the market that focuses on the specific type of REIT, net lease real estate. A net lease is an arrangement that requires the tenant to pay all or a portion of the taxes, fees, and maintenance costs for a property in addition to rent. The fund will generally include US companies that derive at least 85% of their revenues from real estate operations in the net lease real estate sector. NETL will include securities of companies with both a diversified customer or tenant base and those generating more than half their revenue from a single customer or tenant. The Index caps the top five holdings at 8%, and the remainder at 4%, except for non-diversified companies, which are capped at 3.5% individually, and capped at 12.5% as a whole. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Prior to Oct. 14, 2025 the fund name was NETLease Corporate Real Estate ETF and index name was Fundamental Income Net Lease Real Estate TR Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.57% | -12.37% | -9.14% | -0.25% | -1.87% | +3.34% | -4.82% | — | -0.65% |
| Total return | -8.57% | -12.01% | -7.72% | +2.56% | +2.29% | +8.24% | -0.19% | — | +3.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGREE REALTY CORP | ADC | 8.01% | 57.53K | $3.8M |
| 2 | WP CAREY INC | WPC | 7.94% | 59.42K | $3.8M |
| 3 | NNN REIT INC | NNN | 7.84% | 91.97K | $3.7M |
| 4 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.81% | 162.06K | $3.7M |
| 5 | REALTY INCOME CORP | O | 7.77% | 67.83K | $3.7M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.42% | 34.23K | $2.1M |
| 7 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 4.24% | 55.80K | $2.0M |
| 8 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.08% | 35.40K | $1.9M |
| 9 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 4.01% | 36.51K | $1.9M |
| 10 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.90% | 145.20K | $1.8M |
| 11 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 3.85% | 99.64K | $1.8M |
| 12 | GETTY REALTY CORP | GTY | 3.78% | 64.11K | $1.8M |
| 13 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.76% | 102.08K | $1.8M |
| 14 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.76% | 83.54K | $1.8M |
| 15 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.72% | 226.41K | $1.8M |
| 16 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.68% | 77.55K | $1.7M |
| 17 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.67% | 69.28K | $1.7M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.50% | 43.23K | $1.7M |
| 19 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.91% | 62.45K | $1.4M |
| 20 | SAFEHOLD INC | SAFE | 2.63% | 102.55K | $1.2M |
| 21 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.84% | 48.60K | $869.0K |
| 22 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.61% | 45.53K | $758.6K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 1.28% | 604.61K | $604.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2600 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1050 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.39% / +6.63% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1050 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1050 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.11% / 16.40% | Sharpe 1T / 3T | -0.052 / 0.347 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.64% / -17.45% | Sortino 1T | -0.075 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.375 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.083 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.29K | Volume rata-rata | 16.10K |
| AUM | $47.3M | Premium/Diskon | +0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $387.0K | +0.83% | $46.9M → $47.3M |
| 1 Bulan | -$4.0M | -7.14% | $55.4M → $47.3M |
| 1 Minggu | $225.2K | +0.48% | $47.2M → $47.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NETL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.