NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.58 | Rango diario | 23.54 – 23.70 |
| Rango de 52 semanas | 23.28 – 28.43 | Volumen | 3.29K |
| Volumen prom. | 16.10K | AUM | $47.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 5.32% |
| NAV | 23.63 | Prima/Descuento | +0.17% indicativo |
| Inicio | Mar 21, 2019 | Posiciones | 22 |
| Emisor | NETL | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Real Estate | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
NETL is the first ETF on the market that focuses on the specific type of REIT, net lease real estate. A net lease is an arrangement that requires the tenant to pay all or a portion of the taxes, fees, and maintenance costs for a property in addition to rent. The fund will generally include US companies that derive at least 85% of their revenues from real estate operations in the net lease real estate sector. NETL will include securities of companies with both a diversified customer or tenant base and those generating more than half their revenue from a single customer or tenant. The Index caps the top five holdings at 8%, and the remainder at 4%, except for non-diversified companies, which are capped at 3.5% individually, and capped at 12.5% as a whole. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Prior to Oct. 14, 2025 the fund name was NETLease Corporate Real Estate ETF and index name was Fundamental Income Net Lease Real Estate TR Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -8.57% | -12.37% | -9.14% | -0.25% | -1.87% | +3.34% | -4.82% | — | -0.65% |
| Rentabilidad total | -8.57% | -12.01% | -7.72% | +2.56% | +2.29% | +8.24% | -0.19% | — | +3.79% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 23 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGREE REALTY CORP | ADC | 8.01% | 57.53K | $3.8M |
| 2 | WP CAREY INC | WPC | 7.94% | 59.42K | $3.8M |
| 3 | NNN REIT INC | NNN | 7.84% | 91.97K | $3.7M |
| 4 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.81% | 162.06K | $3.7M |
| 5 | REALTY INCOME CORP | O | 7.77% | 67.83K | $3.7M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.42% | 34.23K | $2.1M |
| 7 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 4.24% | 55.80K | $2.0M |
| 8 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.08% | 35.40K | $1.9M |
| 9 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 4.01% | 36.51K | $1.9M |
| 10 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.90% | 145.20K | $1.8M |
| 11 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 3.85% | 99.64K | $1.8M |
| 12 | GETTY REALTY CORP | GTY | 3.78% | 64.11K | $1.8M |
| 13 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.76% | 102.08K | $1.8M |
| 14 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.76% | 83.54K | $1.8M |
| 15 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.72% | 226.41K | $1.8M |
| 16 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.68% | 77.55K | $1.7M |
| 17 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.67% | 69.28K | $1.7M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.50% | 43.23K | $1.7M |
| 19 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.91% | 62.45K | $1.4M |
| 20 | SAFEHOLD INC | SAFE | 2.63% | 102.55K | $1.2M |
| 21 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.84% | 48.60K | $869.0K |
| 22 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.61% | 45.53K | $758.6K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 1.28% | 604.61K | $604.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.32% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2600 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.1050 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +5.00% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +3.39% / +6.63% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1050 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1050 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.11% / 16.40% | Sharpe 1A / 3A | -0.052 / 0.347 |
| Máxima caída 1A / 3A | -16.64% / -17.45% | Sortino 1A | -0.075 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.375 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.083 |
| Desviación a la baja 1A | 9.79% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.29K | Volumen promedio | 16.10K |
| AUM | $47.3M | Prima/Descuento | +0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $387.0K | +0.83% | $46.9M → $47.3M |
| 1 mes | -$4.0M | -7.14% | $55.4M → $47.3M |
| 1 semana | $225.2K | +0.48% | $47.2M → $47.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.